Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: файл 2С
Банковский форум :: UABanker.net > Международные отношения и расчеты > Валютные операции
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
ОЛЕ
Уважаемые коллеги,
возникли разногласия в порядке заполнения данных в файл 2С .
рассудите -
письмом НБУ указал, что в файл 2С в колонку 6 таблицы включаются данные о кол-ве заявок клиентов.
Пример 1 : клиент подал 1 заявку на покупку валюты по трём контрактам на общую сумму 50000 долларов. Какое кол-во заявок будет указано в колонке 6 таблицы?

Пример 2: клиент подал 3 заявки по одному и тому же контракту , какждая из заявок на сумму 10000 долларов. Какое кол-во заявок будете указывать в колонке 6?
ОЛЕ
никто не знает? sad.gif
Тоха
Цитата(ОЛЕ @ 27.11.2014, 17:09) *
никто не знает? sad.gif

1/ 1
2/ 3
ОЛЕ
Цитата(Тоха @ 28.11.2014, 17:21) *
1/ 1
2/ 3

Мы тоже так думали, а разработчики ПО как-то не так трактуют...
ОЛЕ
В тему - в связи с письмом НБУ №48-404/71535 от 02/12/2014 с завтрашнего дня отправить файл 2С без наличия "висновків" фин.мониторинга по каждой операции клиента - не получится?
Sum
Цитата(ОЛЕ @ 02.12.2014, 17:20) *
В тему - в связи с письмом НБУ №48-404/71535 от 02/12/2014 с завтрашнего дня отправить файл 2С без наличия "висновків" фин.мониторинга по каждой операции клиента - не получится?

С мониторингом они вообще загнули, мы что СБУ чтоб искать "удавані угоди", с ценами капец...сказали гуглите!!!! если цена товара по контракту не адекватна - остановить операцию, с стороной контракта и отправителем тоже интересно, кто ж будет следить за всем этим? Они с Арбуза арест сняли и вывели бабло, а нас будут мучить контрактами по услугах на 2000 евро, руки поотрывать таким сппецам, еще и Щербакаву уволили, кто работать будет???
Тоха
Цитата(ОЛЕ @ 02.12.2014, 17:20) *
В тему - в связи с письмом НБУ №48-404/71535 от 02/12/2014 с завтрашнего дня отправить файл 2С без наличия "висновків" фин.мониторинга по каждой операции клиента - не получится?

почему? получится. толкьо теперь дела клиентов распухнут от ежедневных высновков финмона об их операциях, независимо от суммы. Кто их будет и как раскладывать? не знаю.
Romko
Цитата(Sum @ 03.12.2014, 12:40) *
С мониторингом они вообще загнули, мы что СБУ чтоб искать "удавані угоди", с ценами капец...сказали гуглите!!!! если цена товара по контракту не адекватна - остановить операцию, с стороной контракта и отправителем тоже интересно, кто ж будет следить за всем этим?


100%.

См. письмецо НБУ (Департаменту валютного регулювання разом з Юридичним департаментом) N 13-110/1945-6961 від 24.09.97
" Звертаємо увагу на те, що з'ясування питань щодо можливого навмисного невиконання зовнішньоекономічних договорів з метою
перерахування за межі України додаткових грошових коштів, тобто наявності удаваної угоди, не відноситься безпосередньо до компетенції будь-яких банківських установ. Вказані обставини можуть бути встановлені лише судом або правоохоронними органами. "
dimchik84buh
Цитата(Romko @ 07.12.2014, 22:08) *
100%.

См. письмецо НБУ (Департаменту валютного регулювання разом з Юридичним департаментом) N 13-110/1945-6961 від 24.09.97
" Звертаємо увагу на те, що з'ясування питань щодо можливого навмисного невиконання зовнішньоекономічних договорів з метою
перерахування за межі України додаткових грошових коштів, тобто наявності удаваної угоди, не відноситься безпосередньо до компетенції будь-яких банківських установ. Вказані обставини можуть бути встановлені лише судом або правоохоронними органами. "

тоже нашли данное письмецо, поржали...!)
Тоха
Цитата(dimchik84buh @ 08.12.2014, 12:24) *
тоже нашли данное письмецо, поржали...!)

а дальше?
Romko
Цитата(Тоха @ 08.12.2014, 13:10) *
а дальше?


Может мониторинг одумается? unsure.gif и фин мониторщики банков будут согласно признакам просто мониторить эти операции, кажущиеся мониторингу "удаваними" (без высновков и прочего связанного с покупкой).


Даешь сплошной фин мониторинг всех операций ! biggrin.gif
ОЛЕ
Не хочу відкривати нову тему - тому пишу в цій.
Сьогодні, 26/12 вже не резервуємо грн. по заявкам клієнтів на купівлю валюти? 30/12 міжбанк не працює?
Чи можемо резервувати, а купувати вже будемо після НР?
dimchik84buh
Цитата(ОЛЕ @ 26.12.2014, 09:21) *
Не хочу відкривати нову тему - тому пишу в цій.
Сьогодні, 26/12 вже не резервуємо грн. по заявкам клієнтів на купівлю валюти? 30/12 міжбанк не працює?
Чи можемо резервувати, а купувати вже будемо після НР?

Мы резервируем. Покупать будем после НГ.
Единственный вопрос - нужно ли это клиенту?
Клиентов обзваниваем, уточняем, не хотят ли они отозвать заявки, а после НГ прислать заново. Реации пока нет. sad.gif
antonio0279
Цитата(dimchik84buh @ 26.12.2014, 10:50) *
Мы резервируем. Покупать будем после НГ.
Единственный вопрос - нужно ли это клиенту?
Клиентов обзваниваем, уточняем, не хотят ли они отозвать заявки, а после НГ прислать заново. Реации пока нет. sad.gif

Аналогично, если клиент не изъявляет желания отозвать, оставляем, исполним в НГ.
Romko
Коллеги, а как Вам новость ниже? blink.gif

http://www.epravda.com.ua/news/2015/01/13/521201/
...За його словами, також буде суттєво підвищено відповідальність власників та менеджменту банківських установ за викривлення статистичної звітності.

http://vestiua.com/ua/news/20150113/62962.html
...В НБУ також збираються посилити відповідальність працівників банків за спотворення статистичної звітності.
ОЛЕ
Цитата(Romko @ 14.01.2015, 10:40) *
Коллеги, а как Вам новость ниже? blink.gif

http://www.epravda.com.ua/news/2015/01/13/521201/
...За його словами, також буде суттєво підвищено відповідальність власників та менеджменту банківських установ за викривлення статистичної звітності.

http://vestiua.com/ua/news/20150113/62962.html
...В НБУ також збираються посилити відповідальність працівників банків за спотворення статистичної звітності.


Винуватий, як завжди, стрілочник sad.gif
Тоха
Цитата(ОЛЕ @ 14.01.2015, 10:45) *
Винуватий, як завжди, стрілочник sad.gif

это называется либерализация валютного законгодательства.
dimchik84buh
Цитата(Тоха @ 14.01.2015, 10:51) *
это называется либерализация валютного законгодательства.

Та да, кто то боялся отмены валютного законодательства, а теперь необходимо бояться его ужесточения..!)
Тоха
Цитата(dimchik84buh @ 14.01.2015, 11:04) *
Та да, кто то боялся отмены валютного законодательства, а теперь необходимо бояться его ужесточения..!)


я не боялась никогда, потому что пока в этой стране не произойдет перезагрузка ментальности, его будут только ужесточать. И искать крайних в виде банков, в том числе и в случае с отчетностью, которая, как известно, не есть профильная деятельность банка, по сути.
Romko
Какой "код наміру" (колонка 14 реестра 2С) ставить для суммы перевода больше 50 тыс.долл в случае оплаты по факту?

ОЛЕ
Цитата(Romko @ 26.02.2015, 10:49) *
Какой "код наміру" (колонка 14 реестра 2С) ставить для суммы перевода больше 50 тыс.долл в случае оплаты по факту?

а не предусмотрен такой код smile.gif
Такие операции должны были бы показываться общей суммой, без кодировки.
но...
Romko
Цитата(ОЛЕ @ 26.02.2015, 10:55) *
а не предусмотрен такой код smile.gif
Такие операции общей суммой показываются, без кодировки.
см.абзац 3 письма №28-311/12372 от 25/02/2015


Общей суммой (одним рядком) только "платежі "які менші еквівалента 50 тис.дол". А если по факту на сумму больше 50 тыс.эквив.? Ставить "0" ?
ОЛЕ
Цитата(Romko @ 26.02.2015, 11:05) *
Общей суммой (одним рядком) только "платежі "які менші еквівалента 50 тис.дол". А если по факту на сумму больше 50 тыс.эквив.? Ставить "0" ?

Уже поправила... А "0" не пропустит машина, скорее всего.


Вопрос относительно даты платежа - неважно, оплачен ли он сегодня или только планируется?
Romko
Цитата(ОЛЕ @ 26.02.2015, 11:08) *
Уже поправила... А "0" не пропустит машина, скорее всего.


Вопрос относительно даты платежа - неважно, оплачен ли он сегодня или только планируется?


ИМХО: без "погодження" ничего проводить нельзя т е по всем платежам (в т ч малые суммы и платежи по факту) надо ждать 4 дня.

Интерессны колонки 18 и 19 реестра. Сумма контракта в эквив. на дату контракта, а сумма платежей в эквив. на дату платежа и то только с 1-ого числа текущего месяца. Зачем все так усложнять? unsure.gif
yarg
Цитата(Romko @ 26.02.2015, 10:49) *
Какой "код наміру" (колонка 14 реестра 2С) ставить для суммы перевода больше 50 тыс.долл в случае оплаты по факту?


Судя по всему их согласовывать не нужно. Исходя из текста 124 постановления.
т.е. на них все эти пояснения к 2С вообще не распространяются.
(меньше 50 тысяч - тоже)
Lera
Цитата(yarg @ 26.02.2015, 11:17) *
Судя по всему их согласовывать не нужно. Исходя из текста 124 постановления.
т.е. на них все эти пояснения к 2С вообще не распространяются.
(меньше 50 тысяч - тоже)

Вы имеете ввиду, что суммы свыше 50 000,00 дол. США ( оплата по факту) в реестре (файл 2 С) не отображаются?
При этом суммы меньше 50 000,00 дол. США необходимо указывать одной записью согласно абзаца 3 письма НБУ от 25.02.2015 № 28-311/12372.
Что НБУ хотел сказать последним предложением этого абзаца:
" У іншому випадку інформація щодо кожної заявки/доручення клієнта зазначається окремими рядками." ?
yarg
Цитата(Lera @ 26.02.2015, 11:36) *
Вы имеете ввиду, что суммы свыше 50 000,00 дол. США ( оплата по факту) в реестре (файл 2 С) не отображаются?
При этом суммы меньше 50 000,00 дол. США необходимо указывать одной записью согласно абзаца 3 письма НБУ от 25.02.2015 № 28-311/12372.
Что НБУ хотел сказать последним предложением этого абзаца:
" У іншому випадку інформація щодо кожної заявки/доручення клієнта зазначається окремими рядками." ?


Я имею в виду что платежи по факту независимо от суммы в реестр не включаются. Это не предусмотерно постановлением 124.
и для них нет кодов в пояснениях к 2С
ОЛЕ
Цитата(yarg @ 26.02.2015, 11:38) *
Я имею в виду что платежи по факту независимо от суммы в реестр не включаются. Это не предусмотерно постановлением 124.
и для них нет кодов в пояснениях к 2С

Но НБУ ссыается не только на 124-е постановление. Хотя логика в этом есть.


Цитата(yarg @ 26.02.2015, 11:38) *
Я имею в виду что платежи по факту независимо от суммы в реестр не включаются. Это не предусмотерно постановлением 124.
и для них нет кодов в пояснениях к 2С

читаем письмо от 25/02/2015- "При цьому, за заявками/дорученнями клієнтів , що не пов‘язані з виконанням авансових платежів..."
Что тогда сюда включается по платежам, если Вы говорите, что оплата по факту не включается?
yarg
Цитата(ОЛЕ @ 26.02.2015, 12:50) *
читаем письмо от 25/02/2015- "При цьому, за заявками/дорученнями клієнтів , що не пов‘язані з виконанням авансових платежів..."
Что тогда сюда включается по платежам, если Вы говорите, что оплата по факту не включается?


понятия не имею. Есть же еще неторговые платежи..... кредиты... физики...
ОЛЕ
Цитата(yarg @ 26.02.2015, 12:55) *
понятия не имею. Есть же еще неторговые платежи..... кредиты... физики...


Так к чему пришли в результате? Показываем в файле 2С платежи по факту поставки или нет?
yarg
Цитата(ОЛЕ @ 26.02.2015, 17:29) *
Так к чему пришли в результате? Показываем в файле 2С платежи по факту поставки или нет?


Мы не посылаем.
Но знаю банки, которые даже переводы по Украине на собственные счета послали на согласование.....
yarg
Про надання реєстрів з купівлі та/або
перерахування іноземної валюти (файл #2C)

Повідомляємо про зміни до листа Національного банку України від 25.02.2015 №28-311/12372 (далі – Лист).
Абзац третій Листа замінити новими абзацами такого змісту:
«Інформація щодо намірів перерахування надається за авансовими платежами банків та їх клієнтів в іноземній валюті за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), загальна вартість яких перевищує 50 000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день укладення договору).
У разі невизначення зовнішньоекономічним договором (контрактом), який передбачає імпорт товару, загальної вартості договору інформація щодо намірів перерахування включається до Реєстру, якщо загальна сума переказів (на виконання зобов’язань перед нерезидентом щодо імпорту товару), здійснених починаючи з дати набрання чинності цією постановою, разом із сумою переказу, доручення на виконання якого надане, перевищує 50 000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют.
Інформація щодо намірів перерахування також включається до Реєстру у разі здійснення резидентом авансових платежів (попередньої оплати) в іноземній валюті за імпорт товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), укладеними з одним і тим самим нерезидентом, якщо загальна сума платежів за цими договорами протягом одного календарного місяця перевищує 50 000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют.
За операціями з купівлі іноземної валюти клієнтами банків, які менші (на дату заявки) еквівалента 100 000 доларів США та не пов’язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), інформація надається одним рядком за одним кодом наміру, кодом валюти та кодом регіону, замість назви клієнта у колонці 5 зазначається кількість заявок, а в колонках 4, з 6 до 13 (включно), 18, 19 зазначається нуль.
За операціями (купівля та перерахування), що пов’язані з виконанням авансових платежів, інформація щодо кожної заявки/доручення зазначається окремими рядками.
Колонка 1 та 16 заповнюються лише за заявками з купівлі іноземної валюти. Колонка 7 за операціями з переказу іноземної валюти заповнюється нулями».
У зв’язку із цим абзаци 4-18 вважати відповідно абзацами 9-23.
У виносці 3 додатку до Листа слова «дату здійснення платежу» замінити словами «звітну дату».


Заступник директора Департаменту
контролю, методології та ліцензування
валютних операцій Г.Д. Хромоногова


Сидоряченко О.Б.
253-10-64
Урупа О.М.
256-02-11
Попова Ю.В.
256-02-11
28WCON@U0H0
ОЛЕ
Письмо НБУ №28-211/12780 от 26/02/2015 - как трактовать абзац 4 -относительно обязательного повторного подтверждения ранее надававшихся в НБУ заявок на покупку валюты на суммы от 50000 до 100000 долларов? Тут речь идёт о ВСЕХ заявках на покупку, или, всё-таки, только о заявках, валюта по которым потом будет отправлена нерезиденту как аванс/предоплата? unsure.gif
Romko
По письму НБУ о реестрах 64-106/14689 от 05.03.2015 остались непонятные моменты:

Как быть с покупкой физ лицами на кредиты? пункт 13) Пост.160 делает для них исключение по срокам гривны на 2900. Надо ли такие покупки показывать в реестр 2С по покупке? И ждать 4 дня подтверждения на покупку или исполнять день в день?

Авансовый платеж на сумму контракта меньше 50тыс. долл. собственными (не куплеными) средствами надо подавать в реестр платежей? Или исполнять день в день?
Sum
Только у меня желание отправить весь состав НБУ на Донбасс?
Как можно запретить пересылку 2С, при этом в 17,00 еще не предоставить струпер по заполнению?
Romko
Коллеги, как кодировать "код намерения" для платежей физ.лиц (неторговых): 0 или 5?

А то из письма НБУ от 05.03.2015 № 64-106/14689 непонятно толком.
"У колонці 14 «Код наміру» вказуються коди заяв/доручень за імпортом, для всіх інших операцій зазначається нуль.
Коди заявок/платежів за імпортом мають такі значення:
...5 – переказ іноземної валюти за іншими операціями (не пов’язаними з попередньою оплатою)."

Платеж физ.лица не импорт, но при этом - "інші операції". unsure.gif
tsgr
Цитата(Romko @ 11.03.2015, 18:17) *
Коллеги, как кодировать "код намерения" для платежей физ.лиц (неторговых): 0 или 5?

А то из письма НБУ от 05.03.2015 № 64-106/14689 непонятно толком.
"У колонці 14 «Код наміру» вказуються коди заяв/доручень за імпортом, для всіх інших операцій зазначається нуль.
Коди заявок/платежів за імпортом мають такі значення:
...5 – переказ іноземної валюти за іншими операціями (не пов’язаними з попередньою оплатою)."

Платеж физ.лица не импорт, но при этом - "інші операції". unsure.gif

Ставим "0"
Romko
ЛИСТ від 05.03.2015 р. N 64-106/14689

"...Не потребує включення до реєстру для подання до Національного банку України інформація про переказ коштів, що здійснюється виключно за рахунок іноземної валюти, купленої з дотриманням вимог Постанови N 124 (Постанова N 124) та Постанови N 160 (Постанова N 160)..."

Кто как поступает? Купленные суммы на предоплату суммы в реестр платежей не включаете? Или лучше "перебдеть чем недобдеть", включить в реестр и подождать для платежа еще 4 дня после покупки? unsure.gif
valuta
Цитата(Romko @ 16.03.2015, 18:23) *
ЛИСТ від 05.03.2015 р. N 64-106/14689

"...Не потребує включення до реєстру для подання до Національного банку України інформація про переказ коштів, що здійснюється виключно за рахунок іноземної валюти, купленої з дотриманням вимог Постанови N 124 (Постанова N 124) та Постанови N 160 (Постанова N 160)..."

Кто как поступает? Купленные суммы на предоплату суммы в реестр платежей не включаете? Или лучше "перебдеть чем недобдеть", включить в реестр и подождать для платежа еще 4 дня после покупки? unsure.gif

Не включаем по всем согласованнім покупкам, начиная с реестров направленных после 04/03
dimchik84buh
Цитата(valuta @ 17.03.2015, 06:51) *
Не включаем по всем согласованнім покупкам, начиная с реестров направленных после 04/03

если сумма контракта больше 50 000 то подаем и второй раз!

А кто как понимает, если сумма контракта на предоплату не определена, как считать 500 000,00?
Если сумма всех платежей уже превысела на дату постановы 500 000,00 - все, только акредитив?
Или все же считаем каждый календарный месяц не более 500 000,00? Кто как понмиает?
ОЛЕ
Цитата(dimchik84buh @ 17.03.2015, 09:36) *
если сумма контракта больше 50 000 то подаем и второй раз!

зачем второй раз? п.2 письма НБУ от 12.03.2015 №29-209/16284 говорит, что не нужно повторно подавать платёжку, если заявка на покупку уже прошла процедуру подтверждения...
dimchik84buh
Цитата(ОЛЕ @ 17.03.2015, 10:30) *
зачем второй раз? п.2 письма НБУ от 12.03.2015 №29-209/16284 говорит, что не нужно повторно подавать платёжку, если заявка на покупку уже прошла процедуру подтверждения...

там есть дальше подпункт интересный, как его Вы понимаете? :
Не потребує включення до реєстру для подання до Національного банку України інформація про переказ коштів, що здійснюється виключно за рахунок іноземної валюти, купленої з дотриманням вимог цього підпункту.
Вимоги цього підпункту не поширюються на купівлю та/або перерахування іноземної валюти з метою здійснення авансових платежів (попередньої оплати) в іноземній валюті за імпорт товару. Порядок підтвердження можливості проведення таких операцій визначається постановою Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року № 124 “Про особливості здійснення деяких валютних операцій”;
valuta
Цитата(dimchik84buh @ 17.03.2015, 10:45) *
там есть дальше подпункт интересный, как его Вы понимаете? :
Не потребує включення до реєстру для подання до Національного банку України інформація про переказ коштів, що здійснюється виключно за рахунок іноземної валюти, купленої з дотриманням вимог цього підпункту.
Вимоги цього підпункту не поширюються на купівлю та/або перерахування іноземної валюти з метою здійснення авансових платежів (попередньої оплати) в іноземній валюті за імпорт товару. Порядок підтвердження можливості проведення таких операцій визначається постановою Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року № 124 “Про особливості здійснення деяких валютних операцій”;

я для себя понимаю так - 160-ая регламентирует покупки прочего и оплату по факту, а 124-ая - нормі для покупок и проплат по авансам
dimchik84buh
Цитата(valuta @ 17.03.2015, 11:21) *
я для себя понимаю так - 160-ая регламентирует покупки прочего и оплату по факту, а 124-ая - нормі для покупок и проплат по авансам

и я так понимаю, вопрос в другом...
ОЛЕ
Цитата(dimchik84buh @ 17.03.2015, 10:45) *
там есть дальше подпункт интересный, как его Вы понимаете? :
Не потребує включення до реєстру для подання до Національного банку України інформація про переказ коштів, що здійснюється виключно за рахунок іноземної валюти, купленої з дотриманням вимог цього підпункту.
Вимоги цього підпункту не поширюються на купівлю та/або перерахування іноземної валюти з метою здійснення авансових платежів (попередньої оплати) в іноземній валюті за імпорт товару. Порядок підтвердження можливості проведення таких операцій визначається постановою Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року № 124 “Про особливості здійснення деяких валютних операцій”;

В указанном мною письме такого подпункта (продолжения) нет.
dimchik84buh
Цитата(ОЛЕ @ 17.03.2015, 12:11) *
В указанном мною письме такого подпункта (продолжения) нет.

Вам решать, но я придерживаюсь принципа "старшинства документов". Штрафуют по постановам, а не по письмам....
ОЛЕ
Цитата(dimchik84buh @ 17.03.2015, 12:16) *
Вам решать, но я придерживаюсь принципа "старшинства документов". Штрафуют по постановам, а не по письмам....

Письмами в последнее время всё , что не понятно, уточняется. К сожалению.
Elena_I
Цитата(dimchik84buh @ 17.03.2015, 12:16) *
Вам решать, но я придерживаюсь принципа "старшинства документов". Штрафуют по постановам, а не по письмам....



Так 124 постанова тоже нам говорит:
Не потребує включення до реєстру для подання до Національного банку України інформація про переказ коштів, що здійснюється виключно за рахунок іноземної валюти, купленої з дотриманням вимог цього підпункту.


dimchik84buh
Цитата(Elena_I @ 17.03.2015, 13:43) *
Так 124 постанова тоже нам говорит:
Не потребує включення до реєстру для подання до Національного банку України інформація про переказ коштів, що здійснюється виключно за рахунок іноземної валюти, купленої з дотриманням вимог цього підпункту.

не нашел в 124-й такого sad.gif тыкните в меня пунктом плизз )
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.