Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Банковский форум :: UABanker.net _ Валютные операции _ файл 2С

Автор: ОЛЕ 27.11.2014, 10:51

Уважаемые коллеги,
возникли разногласия в порядке заполнения данных в файл 2С .
рассудите -
письмом НБУ указал, что в файл 2С в колонку 6 таблицы включаются данные о кол-ве заявок клиентов.
Пример 1 : клиент подал 1 заявку на покупку валюты по трём контрактам на общую сумму 50000 долларов. Какое кол-во заявок будет указано в колонке 6 таблицы?

Пример 2: клиент подал 3 заявки по одному и тому же контракту , какждая из заявок на сумму 10000 долларов. Какое кол-во заявок будете указывать в колонке 6?

Автор: ОЛЕ 27.11.2014, 17:09

никто не знает? sad.gif

Автор: Тоха 28.11.2014, 17:21

Цитата(ОЛЕ @ 27.11.2014, 17:09) *
никто не знает? sad.gif

1/ 1
2/ 3

Автор: ОЛЕ 01.12.2014, 09:16

Цитата(Тоха @ 28.11.2014, 17:21) *
1/ 1
2/ 3

Мы тоже так думали, а разработчики ПО как-то не так трактуют...

Автор: ОЛЕ 02.12.2014, 17:20

В тему - в связи с письмом НБУ №48-404/71535 от 02/12/2014 с завтрашнего дня отправить файл 2С без наличия "висновків" фин.мониторинга по каждой операции клиента - не получится?

Автор: Sum 03.12.2014, 12:40

Цитата(ОЛЕ @ 02.12.2014, 17:20) *
В тему - в связи с письмом НБУ №48-404/71535 от 02/12/2014 с завтрашнего дня отправить файл 2С без наличия "висновків" фин.мониторинга по каждой операции клиента - не получится?

С мониторингом они вообще загнули, мы что СБУ чтоб искать "удавані угоди", с ценами капец...сказали гуглите!!!! если цена товара по контракту не адекватна - остановить операцию, с стороной контракта и отправителем тоже интересно, кто ж будет следить за всем этим? Они с Арбуза арест сняли и вывели бабло, а нас будут мучить контрактами по услугах на 2000 евро, руки поотрывать таким сппецам, еще и Щербакаву уволили, кто работать будет???

Автор: Тоха 03.12.2014, 13:37

Цитата(ОЛЕ @ 02.12.2014, 17:20) *
В тему - в связи с письмом НБУ №48-404/71535 от 02/12/2014 с завтрашнего дня отправить файл 2С без наличия "висновків" фин.мониторинга по каждой операции клиента - не получится?

почему? получится. толкьо теперь дела клиентов распухнут от ежедневных высновков финмона об их операциях, независимо от суммы. Кто их будет и как раскладывать? не знаю.

Автор: Romko 07.12.2014, 21:08

Цитата(Sum @ 03.12.2014, 12:40) *
С мониторингом они вообще загнули, мы что СБУ чтоб искать "удавані угоди", с ценами капец...сказали гуглите!!!! если цена товара по контракту не адекватна - остановить операцию, с стороной контракта и отправителем тоже интересно, кто ж будет следить за всем этим?


100%.

См. письмецо НБУ (Департаменту валютного регулювання разом з Юридичним департаментом) N 13-110/1945-6961 від 24.09.97
" Звертаємо увагу на те, що з'ясування питань щодо можливого навмисного невиконання зовнішньоекономічних договорів з метою
перерахування за межі України додаткових грошових коштів, тобто наявності удаваної угоди, не відноситься безпосередньо до компетенції будь-яких банківських установ. Вказані обставини можуть бути встановлені лише судом або правоохоронними органами. "

Автор: dimchik84buh 08.12.2014, 12:24

Цитата(Romko @ 07.12.2014, 22:08) *
100%.

См. письмецо НБУ (Департаменту валютного регулювання разом з Юридичним департаментом) N 13-110/1945-6961 від 24.09.97
" Звертаємо увагу на те, що з'ясування питань щодо можливого навмисного невиконання зовнішньоекономічних договорів з метою
перерахування за межі України додаткових грошових коштів, тобто наявності удаваної угоди, не відноситься безпосередньо до компетенції будь-яких банківських установ. Вказані обставини можуть бути встановлені лише судом або правоохоронними органами. "

тоже нашли данное письмецо, поржали...!)

Автор: Тоха 08.12.2014, 13:10

Цитата(dimchik84buh @ 08.12.2014, 12:24) *
тоже нашли данное письмецо, поржали...!)

а дальше?

Автор: Romko 09.12.2014, 09:49

Цитата(Тоха @ 08.12.2014, 13:10) *
а дальше?


Может мониторинг одумается? unsure.gif и фин мониторщики банков будут согласно признакам просто мониторить эти операции, кажущиеся мониторингу "удаваними" (без высновков и прочего связанного с покупкой).


Даешь сплошной фин мониторинг всех операций ! biggrin.gif

Автор: ОЛЕ 26.12.2014, 09:21

Не хочу відкривати нову тему - тому пишу в цій.
Сьогодні, 26/12 вже не резервуємо грн. по заявкам клієнтів на купівлю валюти? 30/12 міжбанк не працює?
Чи можемо резервувати, а купувати вже будемо після НР?

Автор: dimchik84buh 26.12.2014, 10:50

Цитата(ОЛЕ @ 26.12.2014, 09:21) *
Не хочу відкривати нову тему - тому пишу в цій.
Сьогодні, 26/12 вже не резервуємо грн. по заявкам клієнтів на купівлю валюти? 30/12 міжбанк не працює?
Чи можемо резервувати, а купувати вже будемо після НР?

Мы резервируем. Покупать будем после НГ.
Единственный вопрос - нужно ли это клиенту?
Клиентов обзваниваем, уточняем, не хотят ли они отозвать заявки, а после НГ прислать заново. Реации пока нет. sad.gif

Автор: antonio0279 26.12.2014, 13:50

Цитата(dimchik84buh @ 26.12.2014, 10:50) *
Мы резервируем. Покупать будем после НГ.
Единственный вопрос - нужно ли это клиенту?
Клиентов обзваниваем, уточняем, не хотят ли они отозвать заявки, а после НГ прислать заново. Реации пока нет. sad.gif

Аналогично, если клиент не изъявляет желания отозвать, оставляем, исполним в НГ.

Автор: Romko 14.01.2015, 10:40

Коллеги, а как Вам новость ниже? blink.gif

http://www.epravda.com.ua/news/2015/01/13/521201/
...За його словами, також буде суттєво підвищено відповідальність власників та менеджменту банківських установ за викривлення статистичної звітності.

http://vestiua.com/ua/news/20150113/62962.html
...В НБУ також збираються посилити відповідальність працівників банків за спотворення статистичної звітності.

Автор: ОЛЕ 14.01.2015, 10:45

Цитата(Romko @ 14.01.2015, 10:40) *
Коллеги, а как Вам новость ниже? blink.gif

http://www.epravda.com.ua/news/2015/01/13/521201/
...За його словами, також буде суттєво підвищено відповідальність власників та менеджменту банківських установ за викривлення статистичної звітності.

http://vestiua.com/ua/news/20150113/62962.html
...В НБУ також збираються посилити відповідальність працівників банків за спотворення статистичної звітності.


Винуватий, як завжди, стрілочник sad.gif

Автор: Тоха 14.01.2015, 10:51

Цитата(ОЛЕ @ 14.01.2015, 10:45) *
Винуватий, як завжди, стрілочник sad.gif

это называется либерализация валютного законгодательства.

Автор: dimchik84buh 14.01.2015, 11:04

Цитата(Тоха @ 14.01.2015, 10:51) *
это называется либерализация валютного законгодательства.

Та да, кто то боялся отмены валютного законодательства, а теперь необходимо бояться его ужесточения..!)

Автор: Тоха 14.01.2015, 11:22

Цитата(dimchik84buh @ 14.01.2015, 11:04) *
Та да, кто то боялся отмены валютного законодательства, а теперь необходимо бояться его ужесточения..!)


я не боялась никогда, потому что пока в этой стране не произойдет перезагрузка ментальности, его будут только ужесточать. И искать крайних в виде банков, в том числе и в случае с отчетностью, которая, как известно, не есть профильная деятельность банка, по сути.

Автор: ОЛЕ 14.01.2015, 11:44

http://www.pravda.com.ua/news/2015/01/14/7054969/view_print/

Автор: Romko 26.02.2015, 10:49

Какой "код наміру" (колонка 14 реестра 2С) ставить для суммы перевода больше 50 тыс.долл в случае оплаты по факту?


Автор: ОЛЕ 26.02.2015, 10:55

Цитата(Romko @ 26.02.2015, 10:49) *
Какой "код наміру" (колонка 14 реестра 2С) ставить для суммы перевода больше 50 тыс.долл в случае оплаты по факту?

а не предусмотрен такой код smile.gif
Такие операции должны были бы показываться общей суммой, без кодировки.
но...

Автор: Romko 26.02.2015, 11:05

Цитата(ОЛЕ @ 26.02.2015, 10:55) *
а не предусмотрен такой код smile.gif
Такие операции общей суммой показываются, без кодировки.
см.абзац 3 письма №28-311/12372 от 25/02/2015


Общей суммой (одним рядком) только "платежі "які менші еквівалента 50 тис.дол". А если по факту на сумму больше 50 тыс.эквив.? Ставить "0" ?

Автор: ОЛЕ 26.02.2015, 11:08

Цитата(Romko @ 26.02.2015, 11:05) *
Общей суммой (одним рядком) только "платежі "які менші еквівалента 50 тис.дол". А если по факту на сумму больше 50 тыс.эквив.? Ставить "0" ?

Уже поправила... А "0" не пропустит машина, скорее всего.


Вопрос относительно даты платежа - неважно, оплачен ли он сегодня или только планируется?

Автор: Romko 26.02.2015, 11:15

Цитата(ОЛЕ @ 26.02.2015, 11:08) *
Уже поправила... А "0" не пропустит машина, скорее всего.


Вопрос относительно даты платежа - неважно, оплачен ли он сегодня или только планируется?


ИМХО: без "погодження" ничего проводить нельзя т е по всем платежам (в т ч малые суммы и платежи по факту) надо ждать 4 дня.

Интерессны колонки 18 и 19 реестра. Сумма контракта в эквив. на дату контракта, а сумма платежей в эквив. на дату платежа и то только с 1-ого числа текущего месяца. Зачем все так усложнять? unsure.gif

Автор: yarg 26.02.2015, 11:17

Цитата(Romko @ 26.02.2015, 10:49) *
Какой "код наміру" (колонка 14 реестра 2С) ставить для суммы перевода больше 50 тыс.долл в случае оплаты по факту?


Судя по всему их согласовывать не нужно. Исходя из текста 124 постановления.
т.е. на них все эти пояснения к 2С вообще не распространяются.
(меньше 50 тысяч - тоже)

Автор: Lera 26.02.2015, 11:36

Цитата(yarg @ 26.02.2015, 11:17) *
Судя по всему их согласовывать не нужно. Исходя из текста 124 постановления.
т.е. на них все эти пояснения к 2С вообще не распространяются.
(меньше 50 тысяч - тоже)

Вы имеете ввиду, что суммы свыше 50 000,00 дол. США ( оплата по факту) в реестре (файл 2 С) не отображаются?
При этом суммы меньше 50 000,00 дол. США необходимо указывать одной записью согласно абзаца 3 письма НБУ от 25.02.2015 № 28-311/12372.
Что НБУ хотел сказать последним предложением этого абзаца:
" У іншому випадку інформація щодо кожної заявки/доручення клієнта зазначається окремими рядками." ?

Автор: yarg 26.02.2015, 11:38

Цитата(Lera @ 26.02.2015, 11:36) *
Вы имеете ввиду, что суммы свыше 50 000,00 дол. США ( оплата по факту) в реестре (файл 2 С) не отображаются?
При этом суммы меньше 50 000,00 дол. США необходимо указывать одной записью согласно абзаца 3 письма НБУ от 25.02.2015 № 28-311/12372.
Что НБУ хотел сказать последним предложением этого абзаца:
" У іншому випадку інформація щодо кожної заявки/доручення клієнта зазначається окремими рядками." ?


Я имею в виду что платежи по факту независимо от суммы в реестр не включаются. Это не предусмотерно постановлением 124.
и для них нет кодов в пояснениях к 2С

Автор: ОЛЕ 26.02.2015, 12:50

Цитата(yarg @ 26.02.2015, 11:38) *
Я имею в виду что платежи по факту независимо от суммы в реестр не включаются. Это не предусмотерно постановлением 124.
и для них нет кодов в пояснениях к 2С

Но НБУ ссыается не только на 124-е постановление. Хотя логика в этом есть.


Цитата(yarg @ 26.02.2015, 11:38) *
Я имею в виду что платежи по факту независимо от суммы в реестр не включаются. Это не предусмотерно постановлением 124.
и для них нет кодов в пояснениях к 2С

читаем письмо от 25/02/2015- "При цьому, за заявками/дорученнями клієнтів , що не пов‘язані з виконанням авансових платежів..."
Что тогда сюда включается по платежам, если Вы говорите, что оплата по факту не включается?

Автор: yarg 26.02.2015, 12:55

Цитата(ОЛЕ @ 26.02.2015, 12:50) *
читаем письмо от 25/02/2015- "При цьому, за заявками/дорученнями клієнтів , що не пов‘язані з виконанням авансових платежів..."
Что тогда сюда включается по платежам, если Вы говорите, что оплата по факту не включается?


понятия не имею. Есть же еще неторговые платежи..... кредиты... физики...

Автор: ОЛЕ 26.02.2015, 17:29

Цитата(yarg @ 26.02.2015, 12:55) *
понятия не имею. Есть же еще неторговые платежи..... кредиты... физики...


Так к чему пришли в результате? Показываем в файле 2С платежи по факту поставки или нет?

Автор: yarg 26.02.2015, 18:35

Цитата(ОЛЕ @ 26.02.2015, 17:29) *
Так к чему пришли в результате? Показываем в файле 2С платежи по факту поставки или нет?


Мы не посылаем.
Но знаю банки, которые даже переводы по Украине на собственные счета послали на согласование.....

Автор: yarg 26.02.2015, 19:38

Про надання реєстрів з купівлі та/або
перерахування іноземної валюти (файл #2C)

Повідомляємо про зміни до листа Національного банку України від 25.02.2015 №28-311/12372 (далі – Лист).
Абзац третій Листа замінити новими абзацами такого змісту:
«Інформація щодо намірів перерахування надається за авансовими платежами банків та їх клієнтів в іноземній валюті за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), загальна вартість яких перевищує 50 000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день укладення договору).
У разі невизначення зовнішньоекономічним договором (контрактом), який передбачає імпорт товару, загальної вартості договору інформація щодо намірів перерахування включається до Реєстру, якщо загальна сума переказів (на виконання зобов’язань перед нерезидентом щодо імпорту товару), здійснених починаючи з дати набрання чинності цією постановою, разом із сумою переказу, доручення на виконання якого надане, перевищує 50 000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют.
Інформація щодо намірів перерахування також включається до Реєстру у разі здійснення резидентом авансових платежів (попередньої оплати) в іноземній валюті за імпорт товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), укладеними з одним і тим самим нерезидентом, якщо загальна сума платежів за цими договорами протягом одного календарного місяця перевищує 50 000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют.
За операціями з купівлі іноземної валюти клієнтами банків, які менші (на дату заявки) еквівалента 100 000 доларів США та не пов’язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), інформація надається одним рядком за одним кодом наміру, кодом валюти та кодом регіону, замість назви клієнта у колонці 5 зазначається кількість заявок, а в колонках 4, з 6 до 13 (включно), 18, 19 зазначається нуль.
За операціями (купівля та перерахування), що пов’язані з виконанням авансових платежів, інформація щодо кожної заявки/доручення зазначається окремими рядками.
Колонка 1 та 16 заповнюються лише за заявками з купівлі іноземної валюти. Колонка 7 за операціями з переказу іноземної валюти заповнюється нулями».
У зв’язку із цим абзаци 4-18 вважати відповідно абзацами 9-23.
У виносці 3 додатку до Листа слова «дату здійснення платежу» замінити словами «звітну дату».


Заступник директора Департаменту
контролю, методології та ліцензування
валютних операцій Г.Д. Хромоногова


Сидоряченко О.Б.
253-10-64
Урупа О.М.
256-02-11
Попова Ю.В.
256-02-11
28WCON@U0H0

Автор: ОЛЕ 03.03.2015, 14:47

Письмо НБУ №28-211/12780 от 26/02/2015 - как трактовать абзац 4 -относительно обязательного повторного подтверждения ранее надававшихся в НБУ заявок на покупку валюты на суммы от 50000 до 100000 долларов? Тут речь идёт о ВСЕХ заявках на покупку, или, всё-таки, только о заявках, валюта по которым потом будет отправлена нерезиденту как аванс/предоплата? unsure.gif

Автор: Romko 05.03.2015, 18:05

По письму НБУ о реестрах 64-106/14689 от 05.03.2015 остались непонятные моменты:

Как быть с покупкой физ лицами на кредиты? пункт 13) Пост.160 делает для них исключение по срокам гривны на 2900. Надо ли такие покупки показывать в реестр 2С по покупке? И ждать 4 дня подтверждения на покупку или исполнять день в день?

Авансовый платеж на сумму контракта меньше 50тыс. долл. собственными (не куплеными) средствами надо подавать в реестр платежей? Или исполнять день в день?

Автор: Sum 05.03.2015, 19:46

Только у меня желание отправить весь состав НБУ на Донбасс?
Как можно запретить пересылку 2С, при этом в 17,00 еще не предоставить струпер по заполнению?

Автор: Romko 11.03.2015, 18:17

Коллеги, как кодировать "код намерения" для платежей физ.лиц (неторговых): 0 или 5?

А то из письма НБУ от 05.03.2015 № 64-106/14689 непонятно толком.
"У колонці 14 «Код наміру» вказуються коди заяв/доручень за імпортом, для всіх інших операцій зазначається нуль.
Коди заявок/платежів за імпортом мають такі значення:
...5 – переказ іноземної валюти за іншими операціями (не пов’язаними з попередньою оплатою)."

Платеж физ.лица не импорт, но при этом - "інші операції". unsure.gif

Автор: tsgr 12.03.2015, 08:47

Цитата(Romko @ 11.03.2015, 18:17) *
Коллеги, как кодировать "код намерения" для платежей физ.лиц (неторговых): 0 или 5?

А то из письма НБУ от 05.03.2015 № 64-106/14689 непонятно толком.
"У колонці 14 «Код наміру» вказуються коди заяв/доручень за імпортом, для всіх інших операцій зазначається нуль.
Коди заявок/платежів за імпортом мають такі значення:
...5 – переказ іноземної валюти за іншими операціями (не пов’язаними з попередньою оплатою)."

Платеж физ.лица не импорт, но при этом - "інші операції". unsure.gif

Ставим "0"

Автор: Romko 16.03.2015, 18:23

ЛИСТ від 05.03.2015 р. N 64-106/14689

"...Не потребує включення до реєстру для подання до Національного банку України інформація про переказ коштів, що здійснюється виключно за рахунок іноземної валюти, купленої з дотриманням вимог Постанови N 124 (Постанова N 124) та Постанови N 160 (Постанова N 160)..."

Кто как поступает? Купленные суммы на предоплату суммы в реестр платежей не включаете? Или лучше "перебдеть чем недобдеть", включить в реестр и подождать для платежа еще 4 дня после покупки? unsure.gif

Автор: valuta 17.03.2015, 06:51

Цитата(Romko @ 16.03.2015, 18:23) *
ЛИСТ від 05.03.2015 р. N 64-106/14689

"...Не потребує включення до реєстру для подання до Національного банку України інформація про переказ коштів, що здійснюється виключно за рахунок іноземної валюти, купленої з дотриманням вимог Постанови N 124 (Постанова N 124) та Постанови N 160 (Постанова N 160)..."

Кто как поступает? Купленные суммы на предоплату суммы в реестр платежей не включаете? Или лучше "перебдеть чем недобдеть", включить в реестр и подождать для платежа еще 4 дня после покупки? unsure.gif

Не включаем по всем согласованнім покупкам, начиная с реестров направленных после 04/03

Автор: dimchik84buh 17.03.2015, 09:36

Цитата(valuta @ 17.03.2015, 06:51) *
Не включаем по всем согласованнім покупкам, начиная с реестров направленных после 04/03

если сумма контракта больше 50 000 то подаем и второй раз!

А кто как понимает, если сумма контракта на предоплату не определена, как считать 500 000,00?
Если сумма всех платежей уже превысела на дату постановы 500 000,00 - все, только акредитив?
Или все же считаем каждый календарный месяц не более 500 000,00? Кто как понмиает?

Автор: ОЛЕ 17.03.2015, 10:30

Цитата(dimchik84buh @ 17.03.2015, 09:36) *
если сумма контракта больше 50 000 то подаем и второй раз!

зачем второй раз? п.2 письма НБУ от 12.03.2015 №29-209/16284 говорит, что не нужно повторно подавать платёжку, если заявка на покупку уже прошла процедуру подтверждения...

Автор: dimchik84buh 17.03.2015, 10:45

Цитата(ОЛЕ @ 17.03.2015, 10:30) *
зачем второй раз? п.2 письма НБУ от 12.03.2015 №29-209/16284 говорит, что не нужно повторно подавать платёжку, если заявка на покупку уже прошла процедуру подтверждения...

там есть дальше подпункт интересный, как его Вы понимаете? :
Не потребує включення до реєстру для подання до Національного банку України інформація про переказ коштів, що здійснюється виключно за рахунок іноземної валюти, купленої з дотриманням вимог цього підпункту.
Вимоги цього підпункту не поширюються на купівлю та/або перерахування іноземної валюти з метою здійснення авансових платежів (попередньої оплати) в іноземній валюті за імпорт товару. Порядок підтвердження можливості проведення таких операцій визначається постановою Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року № 124 “Про особливості здійснення деяких валютних операцій”;

Автор: valuta 17.03.2015, 11:21

Цитата(dimchik84buh @ 17.03.2015, 10:45) *
там есть дальше подпункт интересный, как его Вы понимаете? :
Не потребує включення до реєстру для подання до Національного банку України інформація про переказ коштів, що здійснюється виключно за рахунок іноземної валюти, купленої з дотриманням вимог цього підпункту.
Вимоги цього підпункту не поширюються на купівлю та/або перерахування іноземної валюти з метою здійснення авансових платежів (попередньої оплати) в іноземній валюті за імпорт товару. Порядок підтвердження можливості проведення таких операцій визначається постановою Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року № 124 “Про особливості здійснення деяких валютних операцій”;

я для себя понимаю так - 160-ая регламентирует покупки прочего и оплату по факту, а 124-ая - нормі для покупок и проплат по авансам

Автор: dimchik84buh 17.03.2015, 11:33

Цитата(valuta @ 17.03.2015, 11:21) *
я для себя понимаю так - 160-ая регламентирует покупки прочего и оплату по факту, а 124-ая - нормі для покупок и проплат по авансам

и я так понимаю, вопрос в другом...

Автор: ОЛЕ 17.03.2015, 12:11

Цитата(dimchik84buh @ 17.03.2015, 10:45) *
там есть дальше подпункт интересный, как его Вы понимаете? :
Не потребує включення до реєстру для подання до Національного банку України інформація про переказ коштів, що здійснюється виключно за рахунок іноземної валюти, купленої з дотриманням вимог цього підпункту.
Вимоги цього підпункту не поширюються на купівлю та/або перерахування іноземної валюти з метою здійснення авансових платежів (попередньої оплати) в іноземній валюті за імпорт товару. Порядок підтвердження можливості проведення таких операцій визначається постановою Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року № 124 “Про особливості здійснення деяких валютних операцій”;

В указанном мною письме такого подпункта (продолжения) нет.

Автор: dimchik84buh 17.03.2015, 12:16

Цитата(ОЛЕ @ 17.03.2015, 12:11) *
В указанном мною письме такого подпункта (продолжения) нет.

Вам решать, но я придерживаюсь принципа "старшинства документов". Штрафуют по постановам, а не по письмам....

Автор: ОЛЕ 17.03.2015, 12:59

Цитата(dimchik84buh @ 17.03.2015, 12:16) *
Вам решать, но я придерживаюсь принципа "старшинства документов". Штрафуют по постановам, а не по письмам....

Письмами в последнее время всё , что не понятно, уточняется. К сожалению.

Автор: Elena_I 17.03.2015, 13:43

Цитата(dimchik84buh @ 17.03.2015, 12:16) *
Вам решать, но я придерживаюсь принципа "старшинства документов". Штрафуют по постановам, а не по письмам....



Так 124 постанова тоже нам говорит:
Не потребує включення до реєстру для подання до Національного банку України інформація про переказ коштів, що здійснюється виключно за рахунок іноземної валюти, купленої з дотриманням вимог цього підпункту.



Автор: dimchik84buh 17.03.2015, 13:56

Цитата(Elena_I @ 17.03.2015, 13:43) *
Так 124 постанова тоже нам говорит:
Не потребує включення до реєстру для подання до Національного банку України інформація про переказ коштів, що здійснюється виключно за рахунок іноземної валюти, купленої з дотриманням вимог цього підпункту.

не нашел в 124-й такого sad.gif тыкните в меня пунктом плизз )

Автор: Elena_I 17.03.2015, 14:06

Цитата(dimchik84buh @ 17.03.2015, 13:56) *
не нашел в 124-й такого sad.gif тыкните в меня пунктом плизз )



1. Запровадити такі додаткові заходи щодо діяльності банків у сфері проведення валютних операцій:

2) заборонити уповноваженим банкам здійснювати авансові платежі (попередню оплату) в іноземній валюті за імпорт товару за зовнішньоекономічним договором (контрактом), загальна вартість якого перевищує 50000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день укладення договору), якщо Національним банком України повідомлено уповноважений банк про непідтвердження можливості здійснення цих платежів. Підтверджені платежі виконуються не раніше четвертого операційного дня з дня подання уповноваженим банком інформації про ці платежі в реєстрі.

(абзац перший підпункту 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.02.2015 р. N 130)

Уповноважені банки для погодження зазначених платежів зобов'язані формувати відповідний реєстр, що подається до Національного банку України засобами електронної пошти разом з копіями документів (у сканованому вигляді), які є підставою для здійснення цих операцій. Уповноваженим банкам не дозволяється надсилати на погодження до Національного банку України протягом одного робочого дня інформацію про дві і більше операції резидента з одним і тим самим нерезидентом, які планується здійснювати через один уповноважений банк.

Пакет документів, що подається до Національного банку України для підтвердження можливості як купівлі, так і перерахування іноземної валюти, має також містити довідку Державної фіскальної служби України про відсутність у резидента заборгованості з податків, зборів, платежів та в передбачених постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 2003 року N 597 "Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2004 року за N 159/8758 (зі змінами), випадках - відповідний акт цінової експертизи (погодження).

(підпункт 2 пункту 1 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.03.2015 р. N 161)

Не потребує включення до реєстру для подання до Національного банку України інформація про переказ коштів, що здійснюється виключно за рахунок іноземної валюти, купленої з дотриманням вимог цього підпункту.
підпункт 2 пункту 1 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.03.2015 р. N 161,
 у зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом п'ятим)


Автор: Olesj@ 18.03.2015, 14:52

Подскажите пож. , а что это за - висновок Міністерства економічного розвитку та торгівлі України щодо продовження строків розрахунків за імпортною операцією за будь-яким зовнішньоекономічним контрактом (що знаходиться на контролі в банку) клієнта, інформація про якого надається у Реєстрі; Это его всем нужно брать по действующим импортным контрактам с общей сум. больше 50000 дол.???

Автор: ОЛЕ 18.03.2015, 15:27

Цитата(Olesj@ @ 18.03.2015, 14:52) *
Подскажите пож. , а что это за - висновок Міністерства економічного розвитку та торгівлі України щодо продовження строків розрахунків за імпортною операцією за будь-яким зовнішньоекономічним контрактом (що знаходиться на контролі в банку) клієнта, інформація про якого надається у Реєстрі; Это его всем нужно брать по действующим импортным контрактам с общей сум. больше 50000 дол.???

Постановление НБУ №136.
Нет.

Автор: Romko 19.03.2015, 14:41

Цитата(dimchik84buh @ 17.03.2015, 09:36) *
если сумма контракта больше 50 000 то подаем и второй раз!

А кто как понимает, если сумма контракта на предоплату не определена, как считать 500 000,00?
Если сумма всех платежей уже превысела на дату постановы 500 000,00 - все, только акредитив?
Или все же считаем каждый календарный месяц не более 500 000,00? Кто как понмиает?


Смущает показатель "4" коду наміру в реестрах. "Переказ купленої ін валюти з метою попер.оплати", поэтому кое кто решает "перебдеть".

Автор: ОЛЕ 19.03.2015, 14:56

Цитата(Romko @ 19.03.2015, 14:41) *
Смущает показатель "4" коду наміру в реестрах. "Переказ купленої ін валюти з метою попер.оплати", поэтому кое кто решает "перебдеть".

этот показатель в файле был ещё до уточнения, что платёжки, если они за счёт купленной валюты, не требуют повторного включения в реестр...

Автор: ОЛЕ 25.03.2015, 10:17

"При цьому за операціями з купівлі/перерахування іноземної валюти клієнтами банків, які менші (на дату заяви / платіжного доручення) еквівалента 50000 доларів США та не пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), інформація надається одним рядком за одним кодом наміру, кодом валюти та кодом регіону, замість назви клієнта у колонці 5 зазначається кількість заяв / платіжних доручень, а в колонках 4, з 6 до 13 (включно), 18, 19 зазначається нуль. Документи, які є підставою для здійснення таких операцій, банком не надаються. Крім того, за такими операціями уповноважені банки мають право виконувати платіжні доручення клієнтів одразу після подання відповідної узагальненої інформації в реєстрі (тобто раніше четвертого операційного дня з дня подання такої інформації в реєстрі1)."
Про надання реєстрів з купівлі та/або перерахування іноземної валюти (файл #2C)
(Лист, Національний банк, від 05.03.2015, № 64-106/14689 "Про надання реєстрів з купівлі та/або перерахування іноземної валюти (файл #2C)")

Интересно, если клиент дал сегодня платёжное поручение за счёт собственных ср-в (сумма меньше 50000 дол.), то что мы делаем с платёжкой? Принимаем, а отправляем на следующий день, т.е. после подачи файла 2С? Или можем отправлять сегодня? Кто как делает в таких случаях на практике?

Автор: dimchik84buh 25.03.2015, 10:51

Цитата(ОЛЕ @ 25.03.2015, 10:17) *
"При цьому за операціями з купівлі/перерахування іноземної валюти клієнтами банків, які менші (на дату заяви / платіжного доручення) еквівалента 50000 доларів США та не пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), інформація надається одним рядком за одним кодом наміру, кодом валюти та кодом регіону, замість назви клієнта у колонці 5 зазначається кількість заяв / платіжних доручень, а в колонках 4, з 6 до 13 (включно), 18, 19 зазначається нуль. Документи, які є підставою для здійснення таких операцій, банком не надаються. Крім того, за такими операціями уповноважені банки мають право виконувати платіжні доручення клієнтів одразу після подання відповідної узагальненої інформації в реєстрі (тобто раніше четвертого операційного дня з дня подання такої інформації в реєстрі1)."
Про надання реєстрів з купівлі та/або перерахування іноземної валюти (файл #2C)
(Лист, Національний банк, від 05.03.2015, № 64-106/14689 "Про надання реєстрів з купівлі та/або перерахування іноземної валюти (файл #2C)")

Интересно, если клиент дал сегодня платёжное поручение за счёт собственных ср-в (сумма меньше 50000 дол.), то что мы делаем с платёжкой? Принимаем, а отправляем на следующий день, т.е. после подачи файла 2С? Или можем отправлять сегодня? Кто как делает в таких случаях на практике?


та вроде можно. мы отправляем сразу (т.е. сегодня платеж, за сегодня включаем в реестр и сегодня отправляем). а проверка рассудит)))

Автор: Romko 25.03.2015, 12:59

Цитата(ОЛЕ @ 25.03.2015, 10:17) *
Интересно, если клиент дал сегодня платёжное поручение за счёт собственных ср-в (сумма меньше 50000 дол.), то что мы делаем с платёжкой? Принимаем, а отправляем на следующий день, т.е. после подачи файла 2С? Или можем отправлять сегодня? Кто как делает в таких случаях на практике?


На след.день (т к реестр подаем после 18, т е после завершения опер дня банка), а отправлять можно "після подання ... інформації в реєстрі ".

Автор: dimchik84buh 25.03.2015, 16:39

Цитата(Romko @ 25.03.2015, 12:59) *
На след.день (т к реестр подаем после 18, т е после завершения опер дня банка), а отправлять можно "після подання ... інформації в реєстрі ".

Отправил я 2С в 18,15, а платеж в долларах в 18,30 - считается "після подання ... інформації в реєстрі "? smile.gif
Там же написано, ОДРАЗУ після... :-)

Автор: ОЛЕ 25.03.2015, 17:12

Цитата(dimchik84buh @ 25.03.2015, 16:39) *
Отправил я 2С в 18,15, а платеж в долларах в 18,30 - считается "після подання ... інформації в реєстрі "? smile.gif
Там же написано, ОДРАЗУ після... :-)

А как на счёт ограничений операций в ОДБ - 18-00?

Автор: dimchik84buh 25.03.2015, 18:01

Цитата(ОЛЕ @ 25.03.2015, 17:12) *
А как на счёт ограничений операций в ОДБ - 18-00?

Какие ограничения? У кого?

Автор: ОЛЕ 26.03.2015, 09:37

Цитата(dimchik84buh @ 25.03.2015, 18:01) *
Какие ограничения? У кого?

Це обмеження було в Пост.НБУ №540 від 29/08/2014 (п.2). В подальшому, здається , не перенесли цю норму в нові постанови...

Автор: dimchik84buh 26.03.2015, 12:51

Цитата(ОЛЕ @ 26.03.2015, 09:37) *
Це обмеження було в Пост.НБУ №540 від 29/08/2014 (п.2). В подальшому, здається , не перенесли цю норму в нові постанови...

И я о том же, раньше об этом писали, сейчас нет..

Автор: Romko 03.04.2015, 13:14

Коллеги, подскажите по какому курсу пересчитывать сумму платежей в долл.США на момент покупки валюты на предоплату? blink.gif (Сумма контракта неопределена).

В письмах по реестрах и в Пост.124 речь идет ТОЛЬКО о платежах.

И еще вопрос: сумма текущей проформы (инвойса) на предоплату одна, а покупают только часть суммы. Что указывать в реестре в колонке 18?

Автор: dimchik84buh 03.04.2015, 14:12

Цитата(Romko @ 03.04.2015, 13:14) *
Коллеги, подскажите по какому курсу пересчитывать сумму платежей в долл.США на момент покупки валюты на предоплату? blink.gif (Сумма контракта неопределена).

В письмах по реестрах и в Пост.124 речь идет ТОЛЬКО о платежах.

И еще вопрос: сумма текущей проформы (инвойса) на предоплату одна, а покупают только часть суммы. Что указывать в реестре в колонке 18?

Коллеги, подскажите по какому курсу пересчитывать сумму платежей в долл.США на момент покупки валюты на предоплату? blink.gif (Сумма контракта неопределена)- по курсу даты отчета!

Автор: ОЛЕ 03.04.2015, 15:58

Цитата(Romko @ 03.04.2015, 14:14) *
И еще вопрос: сумма текущей проформы (инвойса) на предоплату одна, а покупают только часть суммы. Что указывать в реестре в колонке 18?

На мій погляд - логічно вказувати суму по інвойсу (якщо він один). Якщо вже були попередні оплати по цьому контракту по іншим інвойсам - там вже іший підхід.

Автор: ОЛЕ 14.04.2015, 12:56

Якщо заявку клієнта на купівлю ін.валюти (попередня оплата) не підтвердив НБУ, що робимо з заявкою? Повертаємо грн. і просимо клієнта повторно подавати документи? Чи які бувають варіанти?

Автор: Romko 14.04.2015, 14:29

Цитата(Romko @ 03.04.2015, 13:14) *
Коллеги, подскажите по какому курсу пересчитывать сумму платежей в долл.США+сумму текущей покупки на предоплату? blink.gif (Сумма контракта неопределена).

В письмах по реестрах и в Пост.124 речь идет ТОЛЬКО о платежах.


Кто как делает? См. вопрос выше.
Курс пересчета берете:
1) для всех сумм (произведенных платежей+суммы текущей покупки) курс на день "укладення договору" или
2) для всех сумм на курс "дату набрання чинносты Пост.124" или
3) по платежам -курс на дату платежей, а по текущей покупке -?
или 4) ваш вариант?

? unsure.gif

Автор: ОЛЕ 15.04.2015, 12:10

Если НБУ отказал в подтверждении некоторых операций в реестре ,запросив при этом прислать повторный пакет с учётом дополнительных документов. нужно повторно эти заявки включать в реестр, или достаточно дослать пакет с сопровождающим письмом? Или снова 4 дня ждать?

Автор: dimchik84buh 15.04.2015, 12:35

Цитата(ОЛЕ @ 15.04.2015, 13:10) *
Если НБУ отказал в подтверждении некоторых операций в реестре ,запросив при этом прислать повторный пакет с учётом дополнительных документов. нужно повторно эти заявки включать в реестр, или достаточно дослать пакет с сопровождающим письмом? Или снова 4 дня ждать?

если прислал присьмо с отказом, то новый пакет и 4 дня.

Автор: ОЛЕ 15.04.2015, 12:56

Цитата(dimchik84buh @ 15.04.2015, 13:35) *
если прислал присьмо с отказом, то новый пакет и 4 дня.

жаль...

А как Вы поступаете с заявкой, которая не подтверждена? Возвращаете грн. клиенту, просите повторно прислать заявку или есть вариант не возвращать грн.. а повторно включить ту же заявку в реестр?

Автор: dimchik84buh 15.04.2015, 13:28

Цитата(ОЛЕ @ 15.04.2015, 13:56) *
жаль...

А как Вы поступаете с заявкой, которая не подтверждена? Возвращаете грн. клиенту, просите повторно прислать заявку или есть вариант не возвращать грн.. а повторно включить ту же заявку в реестр?

Оставляем старую заявку и с теми же реквизитами показываем в отчете и шлем новый пакет документов. Гривну не возвращаем.

Автор: ОЛЕ 15.04.2015, 14:21

Цитата(dimchik84buh @ 15.04.2015, 14:28) *
Оставляем старую заявку и с теми же реквизитами показываем в отчете и шлем новый пакет документов. Гривну не возвращаем.

решили поступить аналогично, спасибо.

Автор: Romko 06.05.2015, 16:36

Цитата(Romko @ 14.04.2015, 15:29) *
Кто как делает? См. вопрос выше.
Курс пересчета берете:
1) для всех сумм (произведенных платежей+суммы текущей покупки) курс на день "укладення договору" или
2) для всех сумм на курс "дату набрання чинносты Пост.124" или
3) по платежам -курс на дату платежей, а по текущей покупке -?
или 4) ваш вариант?

? unsure.gif


В связи с изменениями по реестру 2С (письмо НБУ от 24.04.2015 №25-04001/27935) вопрост по колонке 18 "Сума контракту" и примечанию 2 к ней.

Какую сумму указывать если контракт без определенной стоимости? Вопрос с курсом пересчета в долл. по таких контрактах также непонятен.
Какую сумму указывать по кредитным договорам? Не оплаченые проценты надо включать?

Автор: valuta 04.06.2015, 06:42

Цитата(Romko @ 06.05.2015, 16:36) *
В связи с изменениями по реестру 2С (письмо НБУ от 24.04.2015 №25-04001/27935) вопрост по колонке 18 "Сума контракту" и примечанию 2 к ней.


В связи со сменой в НБУ проверяющего(( возникли вопросы...По словам НБУ (в рамках телеграммы от 24/04/2015) в колонке 18 надо указывать сумму остатка по договору на дату реестра.Т.е. был контракт на сумму 100 тыс.дол, 100%%-ая предоплата. Допустим ранее согласовали и проплатили 60 тыс. Т.е. сумма контракта надо указать 40 тыс. (не спорю, пусть так). Но дальше... по словам НБУ якобы раз сумма договора стала 40 тыс, то и согласовывать ее "расширенно" ( со сканами документов) мы уже не должны. А кто как поступает?

Автор: ОЛЕ 04.06.2015, 08:13

Цитата(valuta @ 04.06.2015, 07:42) *
В связи со сменой в НБУ проверяющего(( возникли вопросы...По словам НБУ (в рамках телеграммы от 24/04/2015) в колонке 18 надо указывать сумму остатка по договору на дату реестра.Т.е. был контракт на сумму 100 тыс.дол, 100%%-ая предоплата. Допустим ранее согласовали и проплатили 60 тыс. Т.е. сумма контракта надо указать 40 тыс. (не спорю, пусть так). Но дальше... по словам НБУ якобы раз сумма договора стала 40 тыс, то и согласовывать ее "расширенно" ( со сканами документов) мы уже не должны. А кто как поступает?

Без персонального роз‘яснення я б не ризикувала так трактувати суму договору...

Автор: Romko 04.06.2015, 08:36

Цитата(valuta @ 04.06.2015, 07:42) *
В связи со сменой в НБУ проверяющего(( возникли вопросы...По словам НБУ (в рамках телеграммы от 24/04/2015) в колонке 18 надо указывать сумму остатка по договору на дату реестра.Т.е. был контракт на сумму 100 тыс.дол, 100%%-ая предоплата. Допустим ранее согласовали и проплатили 60 тыс. Т.е. сумма контракта надо указать 40 тыс. (не спорю, пусть так). Но дальше... по словам НБУ якобы раз сумма договора стала 40 тыс, то и согласовывать ее "расширенно" ( со сканами документов) мы уже не должны. А кто как поступает?


По авансам (предоплатам) принимаем к вниманию (для сканирования документов) суммы контрактов свыше 50 тыс.долл, а не остатки (неоплаченую часть контракта). Т.е. соответственно требованиям Пост.124, а не писем по реестрам.

Автор: valuta 04.06.2015, 09:20

Цитата(Romko @ 04.06.2015, 08:36) *
По авансам (предоплатам) принимаем к вниманию (для сканирования документов) суммы контрактов свыше 50 тыс.долл, а не остатки (неоплаченую часть контракта). Т.е. соответственно требованиям Пост.124, а не писем по реестрам.

согласна на 100%%...сегодня еще раз уточнилась, по е-маилу отвечать не хочет, а по телефону -"Да,это типа их мнение".Хотя оно в корне противоречит 124-ой. Я бы с удовольствием приняла их мнение (подтвержденное письменным ответом), отпало бы 50%% согласований и замечаний типа некачественная копия, нет продления срока контракта и т.д.((Придется писать письменный запрос,ума не приложу как его "натянуть" - складывая телеграмму от 24/04 и непосредственно Постанову со 124-ой(

Автор: Romko 23.06.2015, 14:22

Такой вопрос по реестру 2С.
Клиент подает заявку на покупку одной суммой, где часть суммы- предоплата, а часть-оплата по факту.
Требования подавать заявки отдельно в Постановлениях НБУ нет (как и запрета для клиентов покупать ОДНОЙ заявкой факт и предоплату).
Ваши мнения: как отобразить такую заявку в реестре?
По большей из сумм? Или часть суммы кодом намерения "2" (кол во заявок 1), остальное кодом намерения "1" (и кол ко заяво 0)?

Вариант ответа такой как "требовать от клиента исключительно ДВЕ заявки" не принимается cool.gif

Автор: ОЛЕ 23.06.2015, 15:23

Цитата(Romko @ 23.06.2015, 15:22) *
Такой вопрос по реестру 2С.
Клиент подает заявку на покупку одной суммой, где часть суммы- предоплата, а часть-оплата по факту.
Требования подавать заявки отдельно в Постановлениях НБУ нет (как и запрета для клиентов покупать ОДНОЙ заявкой факт и предоплату).
Ваши мнения: как отобразить такую заявку в реестре?
По большей из сумм? Или часть суммы кодом намерения "2" (кол во заявок 1), остальное кодом намерения "1" (и кол ко заяво 0)?

Вариант ответа такой как "требовать от клиента исключительно ДВЕ заявки" не принимается cool.gif

Ну, це питання не до нас. а до НБУ smile.gif Мабуть, коли писали, то варіанти не прораховували...

Автор: valuta 23.06.2015, 15:28

Цитата(Romko @ 23.06.2015, 15:22) *
Такой вопрос по реестру 2С.
Клиент подает заявку на покупку одной суммой, где часть суммы- предоплата, а часть-оплата по факту.
Требования подавать заявки отдельно в Постановлениях НБУ нет (как и запрета для клиентов покупать ОДНОЙ заявкой факт и предоплату).
Ваши мнения: как отобразить такую заявку в реестре?
По большей из сумм? Или часть суммы кодом намерения "2" (кол во заявок 1), остальное кодом намерения "1" (и кол ко заяво 0)?

Вариант ответа такой как "требовать от клиента исключительно ДВЕ заявки" не принимается cool.gif

Клиент дает одну заявку на общую сумму, в реестре 2с указываете двумя строчками - одно кодируете как предоплата и второе как оплата. Пакет документов - один. В довидке по догвору - указываете сколько по факту и по какой тмаожке

Автор: ОЛЕ 23.06.2015, 15:42

Цитата(valuta @ 23.06.2015, 16:28) *
Клиент дает одну заявку на общую сумму, в реестре 2с указываете двумя строчками - одно кодируете как предоплата и второе как оплата. Пакет документов - один. В довидке по догвору - указываете сколько по факту и по какой тмаожке

Вопрос, насколько я поняла, касался именно кол-ва заявок, которые нужно указать в реестре напротив каждого пункта (предоплата -1, факт-1-?)...

Автор: dimchik84buh 24.06.2015, 10:09

Цитата(Romko @ 23.06.2015, 15:22) *
Такой вопрос по реестру 2С.
Клиент подает заявку на покупку одной суммой, где часть суммы- предоплата, а часть-оплата по факту.
Требования подавать заявки отдельно в Постановлениях НБУ нет (как и запрета для клиентов покупать ОДНОЙ заявкой факт и предоплату).
Ваши мнения: как отобразить такую заявку в реестре?
По большей из сумм? Или часть суммы кодом намерения "2" (кол во заявок 1), остальное кодом намерения "1" (и кол ко заяво 0)?

Вариант ответа такой как "требовать от клиента исключительно ДВЕ заявки" не принимается cool.gif

Думаю, что так - "часть суммы кодом намерения "2" (кол во заявок 1), остальное кодом намерения "1" (и кол ко заяво 0)?" будет корректнее.
А сумма контракта не превышает 50 000,00 дол США? Если да, то пакет необходимо готовить и кидать развернуто эти суммы.

Автор: ОЛЕ 24.06.2015, 11:06

Цитата(dimchik84buh @ 24.06.2015, 11:09) *
Думаю, что так - "часть суммы кодом намерения "2" (кол во заявок 1), остальное кодом намерения "1" (и кол ко заяво 0)?" будет корректнее.
А сумма контракта не превышает 50 000,00 дол США? Если да, то пакет необходимо готовить и кидать развернуто эти суммы.

Да, но примет ли программа кол-во заявок =0?

Автор: Romko 24.06.2015, 14:49

Цитата(ОЛЕ @ 24.06.2015, 12:06) *
Да, но примет ли программа кол-во заявок =0?


"Вот в чем вопрос" blink.gif


Автор: ОЛЕ 26.06.2015, 11:30

Следующая ситуация:
Клиент подал заявку на покупку 52000 долларов США по факту поставки товара, заявка отражена в реестре, отказа нет, купили. В день покупки клиент подаёт платёжное поручение на оплату 54000 долларов США (в т.ч. 52000 дол.- за счёт купленной валюты, а 2000- за счёт собственных ср-в).
В данном случае можем платить всей суммой сразу?
По аналогии , если бы клиент подал две платёжки -на 52 тыс. и на 2 тыс. , то в реестр 2000 мы бы не подавали. У кого какие мнения?

Автор: Romko 09.07.2015, 10:38

Вернемся к "мрачному" вопросу по классификации роялти (торговая или неторговая?) и отображению операций по нему в отчетности.
Кто как кодирует покупку на роялти в реестре 2С?
1.1 (1.2) (код наміру 1; 2) или 2.1.в.1 (код наміру 0)? ohmy.gif

А то "на численні запити" письмеца пока нету.

Автор: yarg 09.07.2015, 10:43

Цитата(Romko @ 09.07.2015, 11:38) *
Вернемся к "мрачному" вопросу по классификации роялти (торговая или неторговая?) и отображению операций по нему в отчетности.
Кто как кодирует покупку на роялти в реестре 2С?
1.1 (1.2) или 2.1.в.1 ? ohmy.gif

А то "на численні запити" письмеца пока нету.


пару дней назад 2 отдела в нбу дали 2 разных ответа.
бумажек нет (вернее есть - но у каждого запросившего банка - свой ответ - одним 1.1., другим 2.1.в.1)

Автор: yura1985 28.07.2015, 10:34

Доброго дня!
Підкажіть будь ласка, як діяти при оплаті власних операцій банку (послуги REUTERS, S.W.I.F.T.)?
1) Бухгалтерія дає розпорядження на оплату послуг S.W.I.F.T. (сума 830 EUR), кошти власні, сума до 50 тис. USD (в цьому році ще нічого не платили), в файл # 2С суму не включаємо, документи в сканованому виді до НБУ не надсилаємо, відправляємо платіж?
2) Бухгалтерія дає розпорядження на оплату послуг REUTERS (сума понад 50 тис. USD), кошти власні; в цьому році ще нічого не платили (є контракт, інвойси, актів немає, тож вважаємо, що передплата); формуємо файл # 2С; надсилаємо до НБУ в сканованому вигляді контракт, інвойси, довідку з податкової про відсутність заборгованості, довідку підрозділу валютного контролю про стан розрахунків по контракту і на 4-й день в разі підтвердження реєстру здійснюємо платіж?

Автор: Romko 28.07.2015, 14:56

Колеги, є питання до "довідці підрозділу валютного контролю про стан розрахунків..." (для пакету документів на купівлю до реєстру 2С). Чи може така довідка надаватися в електронному вигляді (наприклад як певний звіт/ чи виборка, сформовані за даними журналу контролю)? Чи обовязково сканувати роздруковані та підписані сторінки? (якщо, наприклад, там 50 сторінок ??? blink.gif ) знову зайве і непотрібне макулатурозбирання, витрачання паперу та часу...

Автор: dimchik84buh 29.07.2015, 10:33

Цитата(Romko @ 28.07.2015, 15:56) *
Колеги, є питання до "довідці підрозділу валютного контролю про стан розрахунків..." (для пакету документів на купівлю до реєстру 2С). Чи може така довідка надаватися в електронному вигляді (наприклад як певний звіт/ чи виборка, сформовані за даними журналу контролю)? Чи обовязково сканувати роздруковані та підписані сторінки? (якщо, наприклад, там 50 сторінок ??? blink.gif ) знову зайве і непотрібне макулатурозбирання, витрачання паперу та часу...

Думаю это нужно обговорить с НБУ! :-)

Автор: ОЛЕ 29.07.2015, 11:18

Цитата(Romko @ 28.07.2015, 15:56) *
Колеги, є питання до "довідці підрозділу валютного контролю про стан розрахунків..." (для пакету документів на купівлю до реєстру 2С). Чи може така довідка надаватися в електронному вигляді (наприклад як певний звіт/ чи виборка, сформовані за даними журналу контролю)? Чи обовязково сканувати роздруковані та підписані сторінки? (якщо, наприклад, там 50 сторінок ??? blink.gif ) знову зайве і непотрібне макулатурозбирання, витрачання паперу та часу...

А навіщо НБУ інформація на 50 сторінок? Написли на одному аркуші - куплено - стільки, сплачено - стільки. І все.

Автор: Romko 29.07.2015, 11:26

Цитата(ОЛЕ @ 29.07.2015, 12:18) *
А навіщо НБУ інформація на 50 сторінок? Написли на одному аркуші - куплено - стільки, сплачено - стільки. І все.


А стан розрахунків? "закриття" передоплат, дані про МД та їх використання для "закриття".

Автор: yura1985 29.07.2015, 11:31

Цитата(yura1985 @ 28.07.2015, 11:34) *
Доброго дня!
Підкажіть будь ласка, як діяти при оплаті власних операцій банку (послуги REUTERS, S.W.I.F.T.)?
1) Бухгалтерія дає розпорядження на оплату послуг S.W.I.F.T. (сума 830 EUR), кошти власні, сума до 50 тис. USD (в цьому році ще нічого не платили), в файл # 2С суму не включаємо, документи в сканованому виді до НБУ не надсилаємо, відправляємо платіж?
2) Бухгалтерія дає розпорядження на оплату послуг REUTERS (сума понад 50 тис. USD), кошти власні; в цьому році ще нічого не платили (є контракт, інвойси, актів немає, тож вважаємо, що передплата); формуємо файл # 2С; надсилаємо до НБУ в сканованому вигляді контракт, інвойси, довідку з податкової про відсутність заборгованості, довідку підрозділу валютного контролю про стан розрахунків по контракту і на 4-й день в разі підтвердження реєстру здійснюємо платіж?


Ніхто не платить власні операції банку? unsure.gif

Автор: dimchik84buh 29.07.2015, 11:38

Цитата(Romko @ 29.07.2015, 12:26) *
А стан розрахунків? "закриття" передоплат, дані про МД та їх використання для "закриття".

НУ, это вы погорячились! Мы пишем только сколько всего куплено/оплачено и сколько еще неоплаченых ГТД. Сумму контракта, да и больше ничего в принципе.
Они же не просят журнал импортных операций..!)

Автор: Romko 29.07.2015, 11:40

Цитата(yura1985 @ 29.07.2015, 12:31) *
Ніхто не платить власні операції банку? unsure.gif


А чому без актів вважаєте що передоплата? В Пост.136 (п.3.3) є таке речення "Для підтвердження факту отримання резидентом послуг від міжнародних інформаційних і платіжних систем використовуються відповідні договори, рахунки на оплату послуг, документи, які формує платіжна система після здійснення взаєморозрахунків, тощо. "

А якщо платіж по факту то і купляти/оплачувати простіше.

Автор: dimchik84buh 29.07.2015, 11:42

Цитата(Romko @ 29.07.2015, 12:40) *
А чому без актів вважаєте що передоплата? В Пост.136 (п.3.3) є таке речення "Для підтвердження факту отримання резидентом послуг від міжнародних інформаційних і платіжних систем використовуються відповідні договори, рахунки на оплату послуг, документи, які формує платіжна система після здійснення взаєморозрахунків, тощо. "

А якщо платіж по факту то і купляти простіше.

Каждая бухгалтерия по своему это видит и делает. Наши оформляют акты. Но акт у нас всегда датой платежа...!:) так что, по факту платим...

Автор: ОЛЕ 29.07.2015, 11:58

Цитата(dimchik84buh @ 29.07.2015, 12:38) *
НУ, это вы погорячились! Мы пишем только сколько всего куплено/оплачено и сколько еще неоплаченых ГТД. Сумму контракта, да и больше ничего в принципе.
Они же не просят журнал импортных операций..!)

А мы пишем только сколько куплено и оплачено. И всё.
Зачем НБУ знать кол-во неоплаченных деклараций?
Тем более, что такие декларации не обязательно вообще когда-нибудь оплатятся, или оплатятся через другой банк (например, своими ср-вами, не купленными).

Автор: yura1985 29.07.2015, 12:13

Цитата(Romko @ 29.07.2015, 12:40) *
А чому без актів вважаєте що передоплата? В Пост.136 (п.3.3) є таке речення "Для підтвердження факту отримання резидентом послуг від міжнародних інформаційних і платіжних систем використовуються відповідні договори, рахунки на оплату послуг, документи, які формує платіжна система після здійснення взаєморозрахунків, тощо. "

А якщо платіж по факту то і купляти/оплачувати простіше.

Ви маєте на увазі, що платежі власних операцій банку по факту не узгоджуються в НБУ?

Автор: ОЛЕ 29.07.2015, 13:27

Цитата(yura1985 @ 29.07.2015, 13:13) *
Ви маєте на увазі, що платежі власних операцій банку по факту не узгоджуються в НБУ?

Ні, я не це мала на увазі.
Просто не бачу сенсу вказувати перелік митних декларацій, які ще не сплачені, в довідці про стан розрахунків по контракту для НБУ.

Автор: dimchik84buh 29.07.2015, 14:11

Цитата(yura1985 @ 29.07.2015, 13:13) *
Ви маєте на увазі, що платежі власних операцій банку по факту не узгоджуються в НБУ?

ПНБУ 354 от 03.06.15 п.6 подпункт 15 - ". Інформація за платіжними дорученнями в іноземній валюті на переказ коштів за межі України, у яких сума менша, ніж зазначена, до реєстрів не надається." У нас суммы меньше чем 50 000

Автор: yura1985 29.07.2015, 14:52

Цитата(dimchik84buh @ 29.07.2015, 15:11) *
ПНБУ 354 от 03.06.15 п.6 подпункт 15 - ". Інформація за платіжними дорученнями в іноземній валюті на переказ коштів за межі України, у яких сума менша, ніж зазначена, до реєстрів не надається." У нас суммы меньше чем 50 000



Я так розумію, що власні операції банку, які здійснюються по факту не узгоджуються незалежно від суми:
згідно листа НБУ від 19.06.2015 р. N 25-03001/42368 «Про надання реєстрів з купівлі та/або перерахування іноземної валюти» (файл #2C) –

Інформація щодо намірів купівлі та/або перерахування іноземної валюти за межі України за авансовими платежами банків та їх клієнтів за імпорт товару включається до Реєстру відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 23.02.2015 N 124 "Про особливості здійснення деяких валютних операцій" (зі змінами) (далі - Постанова N 124). Інформація щодо намірів купівлі та/або перерахування за межі України іноземної валюти клієнтами банку, що не пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару, включається до Реєстру відповідно до вимог Постанови N 354.

В Постанові № 354 нічого не сказано, що потрібно включати власні операції банку в реєстр.

Тобто власні операції банку включаються в реєстр, якщо це авансовий платіж.

Автор: ОЛЕ 06.08.2015, 15:46

Шановні колеги,
така ситуація- клієнт хоче купити валюту для оплати нерезиденту по контракту (попередня оплата), наприклад 90000 у.о..
Додати свою валюту (наприклад, 10000 у.о.) і сплатити загальною сумою нерезиденту.

В файл 2С я не можу поставити в один день інформацію по плат.дорученню за рах.власної валюти і заявку на купівлю, тому розбиваю на два дні (заборонено включати в файл 2С дві операції клієнта, пов‘язані з авансовим платежем).

Чи можу я відправити після отримання підтвердження від НБУ по платіжці на 10000 і заявці на купівлю на 90000 платіжне доручення на загальну суму 100000 у.о. ? Чи це не заборонено?

Автор: valuta 06.08.2015, 16:10

Цитата(ОЛЕ @ 06.08.2015, 16:46) *
Шановні колеги,
така ситуація- клієнт хоче купити валюту для оплати нерезиденту по контракту (попередня оплата), наприклад 90000 у.о..
Додати свою валюту (наприклад, 10000 у.о.) і сплатити загальною сумою нерезиденту.

В файл 2С я не можу поставити в один день інформацію по плат.дорученню за рах.власної валюти і заявку на купівлю, тому розбиваю на два дні (заборонено включати в файл 2С дві операції клієнта, пов‘язані з авансовим платежем).

Чи можу я відправити після отримання підтвердження від НБУ по платіжці на 10000 і заявці на купівлю на 90000 платіжне доручення на загальну суму 100000 у.о. ? Чи це не заборонено?


мі именно так и делаем)

Автор: -Nata- 18.08.2015, 13:46

Цитата(yura1985 @ 28.07.2015, 11:34) *
Доброго дня!
Підкажіть будь ласка, як діяти при оплаті власних операцій банку (послуги REUTERS, S.W.I.F.T.)?
1) Бухгалтерія дає розпорядження на оплату послуг S.W.I.F.T. (сума 830 EUR), кошти власні, сума до 50 тис. USD (в цьому році ще нічого не платили), в файл # 2С суму не включаємо, документи в сканованому виді до НБУ не надсилаємо, відправляємо платіж?
2) Бухгалтерія дає розпорядження на оплату послуг REUTERS (сума понад 50 тис. USD), кошти власні; в цьому році ще нічого не платили (є контракт, інвойси, актів немає, тож вважаємо, що передплата); формуємо файл # 2С; надсилаємо до НБУ в сканованому вигляді контракт, інвойси, довідку з податкової про відсутність заборгованості, довідку підрозділу валютного контролю про стан розрахунків по контракту і на 4-й день в разі підтвердження реєстру здійснюємо платіж?


У нас акт Свифта датированы датой платежа - то есть, по факту - в реестр не идет.

Рейтрерс - я подавала только контракт, свежие инвойсы, и предыдущие инвойсы, к которым пришит нотариальный перевод, так как свежие инвойсы уже не переводила + справку о состоянии расчетов по контаракту. Справку ГНИ и прочее - не давала, ибо в той телеграмме в каждом пункте (кроме справки о сост расчетов) идет речь о клиентах: "видсутности заборгованости клиента" и тп. Подтвердили. Правда на всякий случай в сопроводиловке сакцентировала их внимание, что не даю того-то и того-то ибо по вашей телеграмме это надо только клиентам.

Цитата(Romko @ 29.07.2015, 12:26) *
А стан розрахунків? "закриття" передоплат, дані про МД та їх використання для "закриття".


Я даже не пишу сколько куплено, я пишу всего оплачено по контракту, всего получено товара, кредиторкая задолженность такая-то. И все.

Автор: ОЛЕ 28.08.2015, 14:22

Привіт всім.
Перевірка звязку.
Платіжне доручення клієнта в валюті по факту поставки на суму, що менша 50000 дол. за рахунок власних коштів проводимо день в день?

Автор: ОЛЕ 01.09.2015, 13:00

І продовжую запитання:
при поданні заявки на куп.ін.валюти для погашення %% по договору позики від нерезидента (прострочені) на суму більше 50000 дол. які документи потрібно сканувати для НБУ?

Автор: Romko 01.09.2015, 15:40

Цитата(ОЛЕ @ 28.08.2015, 15:22) *
Привіт всім.
Перевірка звязку.
Платіжне доручення клієнта в валюті по факту поставки на суму, що менша 50000 дол. за рахунок власних коштів проводимо день в день?


Звязок є rolleyes.gif

Так, платіж власними на суму до 50 тис в реєстр не влючаємо (не погоджуємо з НБУ), відповідно можемо платити такий платіж день в день.

Цитата(ОЛЕ @ 01.09.2015, 14:00) *
І продовжую запитання:
при поданні заявки на куп.ін.валюти для погашення %% по договору позики від нерезидента (прострочені) на суму більше 50000 дол. які документи потрібно сканувати для НБУ?


Чим більше-тим краще ("макулатурозбирання" ще ніхто не скасував cool.gif ). Обовязково банківські форми 503,504.

Автор: dimchik84buh 02.09.2015, 12:00

Цитата(Romko @ 01.09.2015, 16:40) *
Звязок є rolleyes.gif

Так, платіж власними на суму до 50 тис в реєстр не влючаємо (не погоджуємо з НБУ), відповідно можемо платити такий платіж день в день.



Чим більше-тим краще ("макулатурозбирання" ще ніхто не скасував cool.gif ). Обовязково банківські форми 503,504.

Никогда не отправляли на НБУ форми 503,504. для покупки валюты...! Все проходило.

Автор: valuta 02.09.2015, 12:16

Цитата(dimchik84buh @ 02.09.2015, 13:00) *
Никогда не отправляли на НБУ форми 503,504. для покупки валюты...! Все проходило.

в НБУ в отделе проверяющих 20чел. - а)требования похожие, но подход разный б)у нас меняют уже 5-го человека в) в начале не отправляли - сейчас прикладываем всегда в)сейчас даже на покупку до 50.тыс. по кредитам прикладываем полный пакет документов

Автор: ОЛЕ 02.09.2015, 14:31

Цитата(valuta @ 02.09.2015, 13:16) *
в НБУ в отделе проверяющих 20чел. - а)требования похожие, но подход разный б)у нас меняют уже 5-го человека в) в начале не отправляли - сейчас прикладываем всегда в)сейчас даже на покупку до 50.тыс. по кредитам прикладываем полный пакет документов

и зачем им формы отчётности, они же у них есть (в НБУ)?
Ну и ещё - в сумму остатка по кредитному договору что включаете? Только сумму задолженности по телу? Или ещё и начисленные (на какой момент? ) процентов?

Автор: valuta 02.09.2015, 14:44

Цитата(ОЛЕ @ 02.09.2015, 15:31) *
и зачем им формы отчётности, они же у них есть (в НБУ)?
Ну и ещё - в сумму остатка по кредитному договору что включаете? Только сумму задолженности по телу? Или ещё и начисленные (на какой момент? ) процентов?

для файла 2с - только сумму непогашенного тела

Автор: yarg 21.09.2015, 14:51

А кто-то уже подавал "лоро" -гривну в 2 С ?
нормально проходит файл ?

Автор: dimchik84buh 23.09.2015, 10:19

Ну как вам обновления? :-)
Вот в додатке не указали номера колонок, вроде мелочь, но неприятно... :-)
Номера колонок смотрим по старому додатку? Т.е. певая колонка (звітна дата) - 0, а вторая колонка - 1?

Автор: ОЛЕ 23.09.2015, 10:27

Цитата(dimchik84buh @ 23.09.2015, 11:19) *
Ну как вам обновления? :-)
Вот в додатке не указали номера колонок, вроде мелочь, но неприятно... :-)
Номера колонок смотрим по старому додатку? Т.е. певая колонка (звітна дата) - 0, а вторая колонка - 1?

мне не нравится дод.2 - табл.2 и 3. совсем не нравится

И ещё совсем не нравится абзац о том, что купили несколько раз суммы до 50000 (подождав 4 дня), отправляем -большей суммой - подаём в НБУ платёжку на подтверждение (уже с пакетом документов?). Ждём снова 4 дня? А если опять откажут? Продавать ранее купленную, если не уложились в срок????Уже ведь не отправить частично, т.к. отказ придёт?

Автор: dimchik84buh 23.09.2015, 11:05

Цитата(ОЛЕ @ 23.09.2015, 11:27) *
мне не нравится дод.2 - табл.2 и 3. совсем не нравится

И ещё совсем не нравится абзац о том, что купили несколько раз суммы до 50000 (подождав 4 дня), отправляем -большей суммой - подаём в НБУ платёжку на подтверждение (уже с пакетом документов?). Ждём снова 4 дня? А если опять откажут? Продавать ранее купленную, если не уложились в срок????Уже ведь не отправить частично, т.к. отказ придёт?

не зря я обратил внимание на номера колонок:
По тексту "У колонках 10 «Номер контракту» та 11 «Дата контракту» ", а в таблице совсем не так....!

Автор: ОЛЕ 23.09.2015, 11:32

Цитата(dimchik84buh @ 23.09.2015, 12:05) *
не зря я обратил внимание на номера колонок:
По тексту "У колонках 10 «Номер контракту» та 11 «Дата контракту» ", а в таблице совсем не так....!

ну, может , спешили, не тот Додаток пришили...

Автор: dimchik84buh 23.09.2015, 12:00

Цитата(ОЛЕ @ 23.09.2015, 12:32) *
ну, может , спешили, не тот Додаток пришили...

Может... ТАк делать что? Верить додатку или тексту в письме???

Автор: ОЛЕ 23.09.2015, 13:43

Цитата(dimchik84buh @ 23.09.2015, 13:00) *
Может... ТАк делать что? Верить додатку или тексту в письме???

подождём-с, может до завтра поправят...

Автор: Леприкон 23.09.2015, 16:24

Я правильно понял, что "Код наміру" в колонке 14
4 - переказ купленої іноземної валюти з метою попередньої оплати. вообще исчез?
Новый код 4 – купівля іноземної валюти з метою попередньої оплати за імпорт товару з використанням акредитивної форми розрахунків відповідно до умов, визначених підпунктом 3 пункту 1 - совсем другой случай рассматривает

Автор: yarg 23.09.2015, 16:36

Цитата(Леприкон @ 23.09.2015, 17:24) *
Я правильно понял, что "Код наміру" в колонке 14
4 - переказ купленої іноземної валюти з метою попередньої оплати. вообще исчез?
Новый код 4 – купівля іноземної валюти з метою попередньої оплати за імпорт товару з використанням акредитивної форми розрахунків відповідно до умов, визначених підпунктом 3 пункту 1 - совсем другой случай рассматривает


Код 2 - купівля іноземної валюти з метою попередньої оплати;
3 – переказ іноземної валюти (власних коштів) з метою попередньої оплати;

а по поводу перевода купленных предоплат - "Не потребує включення до Реєстру для подання до Національного банку України інформація про переказ коштів, що здійснюється виключно за рахунок іноземної валюти, купленої з дотриманням вимог Постанови № 124 та Постанови № 581."

Автор: Леприкон 23.09.2015, 17:13

Цитата(yarg @ 23.09.2015, 17:36) *
а по поводу перевода купленных предоплат - "Не потребує включення до Реєстру для подання до Національного банку України інформація про переказ коштів, що здійснюється виключно за рахунок іноземної валюти, купленої з дотриманням вимог Постанови № 124 та Постанови № 581."

Так и в предыдущем письме от 19-06-2015 такая фраза была (разве что старая 354 Постанова указана), тем не менее почему-то код 4 звучал в редакции "4 - переказ купленої іноземної валюти з метою попередньої оплати;", а не так как в новом письме. И это как-то напрягает... dry.gif

Автор: yarg 23.09.2015, 17:32

Цитата(Леприкон @ 23.09.2015, 18:13) *
Так и в предыдущем письме от 19-06-2015 такая фраза была (разве что старая 354 Постанова указана), тем не менее почему-то код 4 звучал в редакции "4 - переказ купленої іноземної валюти з метою попередньої оплати;", а не так как в новом письме. И это как-то напрягает... dry.gif


а хз.
теоретически - они действительно требуют мелкие покупки отправляемые общей суммой - опять подавать в 2 С. И для этих операций кода действительно нет. Не показывать же их как собственные ?
но это - видимо просто недосмотр НБУ.

Автор: ОЛЕ 24.09.2015, 08:28

Цитата(yarg @ 23.09.2015, 18:32) *
а хз.
теоретически - они действительно требуют мелкие покупки отправляемые общей суммой - опять подавать в 2 С. И для этих операций кода действительно нет. Не показывать же их как собственные ?
но это - видимо просто недосмотр НБУ.

Они , вероятно, решили, что этого точно никто делать не будет (резервировать на дополнительные 4 дня ранее купленные мелкие суммы для перевода общей суммой), поэтому и код убрали. Будем кормить корреспондентов комиссиями за перечисления мелких сумм оптом.

Автор: yarg 24.09.2015, 09:26

Цитата(ОЛЕ @ 24.09.2015, 09:28) *
Они , вероятно, решили, что этого точно никто делать не будет (резервировать на дополнительные 4 дня ранее купленные мелкие суммы для перевода общей суммой), поэтому и код убрали. Будем кормить корреспондентов комиссиями за перечисления мелких сумм оптом.


Иногда клиенты на этом настаивали..... посмотрим....


Другой вопрос - формы, предусмотренные в додатках - кто как понял ? в которых состояние рассчетов по контрактам .

Автор: Romko 24.09.2015, 10:18

Интересно, возможна ли покупка на услуги (и пропустит ли НБУ такое) по документам оформленым как написано в письме НБУ от 07.07.2015 № 22-01012/46746:
"...Це можуть бути публічна пропозиція про угоду (оферта) і підтвердження про її прийняття іншою стороною, «інвойс» (рахунок-фактура) або інші..." ohmy.gif (например, только инвойс подписаный нерезидентом, без контрактов и прочего).

Либерализация и дебюрократизация всё-таки.

Автор: Romko 24.09.2015, 10:18

Цитата(yarg @ 24.09.2015, 10:26) *
Иногда клиенты на этом настаивали..... посмотрим....


Другой вопрос - формы, предусмотренные в додатках - кто как понял ? в которых состояние рассчетов по контрактам .



вопрос по "Додатку 2" : загальна сума контракту- для контрактов без опеределенной стоимости какая ?
0, "без визначеної вартості" или сумма проплат (поставок, спецификаций) ?

Автор: ОЛЕ 24.09.2015, 10:28

Цитата(Romko @ 24.09.2015, 11:18) *
вопрос по "Додатку 2" : загальна сума контракту- для контрактов без опеределенной стоимости какая ?
0, "без визначеної вартості" или сумма проплат (поставок, спецификаций) ?

Я бы писала сумму всех поставок/инвойсов...
Хотя...
И ещё -сума МД та/або актів- что сюда писать ??? Все декларации по договору? (например, за 5 лет....), или только те, по которым покупается/платится валюта?
А если часть деклараций передавалась на контроль в другой банк? А если часть ТД вообще не платилась и не известно, будет ли оплачиваться???

"Загальна сума заборгованості (попередньої оплати) за контрактом"- что имеется в виду?

Автор: Romko 24.09.2015, 10:30

Цитата(ОЛЕ @ 24.09.2015, 11:28) *
Я бы писала сумму всех поставок/инвойсов...
Хотя...
И ещё -сума МД та/або актів- что сюда писать ??? Все декларации по договору? (например, за 5 лет....), или только те, по которым покупается/платится валюта?
А если часть деклараций передавалась на контроль в другой банк? А если часть ТД вообще не платилась и не известно, будет ли оплачиваться???

"Загальна сума заборгованості (попередньої оплати) за контрактом"- что имеется в виду?


ИМХО-"Загальна сума заборгованості (попередньої оплати) за контрактом"- это разница предыдущих колонок (платежи минус поставки). Т е кто кому и сколько должен на момент покупки.
Разница сумм с плюсом- это "незакрытая" предоплата (долг нереза по поставке) /скорее всего при больших значениях такого покупку не разрешат/, с минусом- долг клиента нерезу.

Автор: ОЛЕ 24.09.2015, 10:50

Цитата(Romko @ 24.09.2015, 11:30) *
ИМХО-"Загальна сума заборгованості (попередньої оплати) за контрактом"- это разница предыдущих колонок (платежи минус поставки). Т е кто кому и сколько должен на момент покупки.

Ну а если первая и вторая колонки в разнообразных валютах на разные даты пересчёта?

Автор: tvtv 24.09.2015, 13:37

Цитата(ОЛЕ @ 24.09.2015, 11:28) *
И ещё -сума МД та/або актів- что сюда писать ??? Все декларации по договору? (например, за 5 лет....), или только те, по которым покупается/платится валюта?

А если часть деклараций передавалась на контроль в другой банк? А если часть ТД вообще не платилась и не известно, будет ли оплачиваться???

"Загальна сума заборгованості (попередньої оплати) за контрактом"- что имеется в виду?


Как вчера так и сегодня указываем общую стоимость товара по ВСЕМ МД по контракту. Если передавалось, не платилось - не имеет значения. Просят указать сумму всех МД - указываем все, что есть. Будут вопросы - будем решать по мере их поступления.

Я все-таки склоняюсь к тому, что загальна сума заборгованості - это сума незакрытых предоплат.
В прошлых справках именно так и указывали. Как по первому так и по второму вопросу.

Автор: ОЛЕ 24.09.2015, 14:38

Цитата(tvtv @ 24.09.2015, 14:37) *
Как вчера так и сегодня указываем общую стоимость товара по ВСЕМ МД по контракту. Если передавалось, не платилось - не имеет значения. Просят указать сумму всех МД - указываем все, что есть. Будут вопросы - будем решать по мере их поступления.

Я все-таки склоняюсь к тому, что загальна сума заборгованості - это сума незакрытых предоплат.
В прошлых справках именно так и указывали. Как по первому так и по второму вопросу.


Где "вчера" Вы указывали общую стоимость товара по ВСЕМ МД по контракту?

Автор: tvtv 24.09.2015, 14:56

Цитата(ОЛЕ @ 24.09.2015, 15:38) *
Где "вчера" Вы указывали общую стоимость товара по ВСЕМ МД по контракту?


У нас справка с самого начала содержала в себе эту информацию. Разве что общую сумму контракта не указывали.

Автор: ОЛЕ 24.09.2015, 15:09

Цитата(tvtv @ 24.09.2015, 15:56) *
У нас справка с самого начала содержала в себе эту информацию. Разве что общую сумму контракта не указывали.

Ну а мы обходились только суммой купленной/оплаченной валюты.
А таперь придётся рисовать никому не нужную информацию.

Автор: Romko 24.09.2015, 15:37

Цитата(ОЛЕ @ 24.09.2015, 11:28) *
А если часть деклараций передавалась на контроль в другой банк? А если часть ТД вообще не платилась и не известно, будет ли оплачиваться???


По поводу "бегания" клиентов по банкам, то НБУ (совместно с Налоговой) пора давно определиться и запретить такие "перебежки" вообще (или хотя-бы на протяжении года-двух). Должно действовать правило: "Один контракт-один банк."

Бегают каждый месяц из банка в банк и еще ТД передают туда-сюда на контроль, а потом требуют обратно. Путаница полнейшая... mad.gif

Автор: yarg 24.09.2015, 16:30

Цитата(Romko @ 24.09.2015, 16:37) *
По поводу "бегания" клиентов по банкам, то НБУ (совместно с Налоговой) пора давно определиться и запретить такие "перебежки" вообще (или хотя-бы на протяжении года-двух). Должно действовать правило: "Один контракт-один банк."

Бегают каждый месяц из банка в банк и еще ТД передают туда-сюда на контроль, а потом требуют обратно. Путаница полнейшая... mad.gif


Есть такое дело. некоторые ГТД уже такой историей обросли что ужас.....
с другой стороны - 300 гривен за справку тариф - и ку-ку.

Автор: bas 24.09.2015, 16:36

Цитата(Romko @ 24.09.2015, 16:37) *
Должно действовать правило: "Один контракт-один банк."

ага, и рабовладельческий строй обязательно ввести. а то охамели смерды! wink.gif
Как ты запретишь клиенту обслуживаться в том или ином банке.

Проблема в другом. Если государство так хочет контроля, так хай не .... мозг, и контролирует само. Например, та же таможня. Взял справку из банка об оплате или зачисление денег с назначением платежа - и хай себе таможня ломает голову.

А то блин нашли меньшего - на банки возложили эту головомойку с контролем.

Автор: Romko 24.09.2015, 16:48

Цитата(bas @ 24.09.2015, 17:36) *
Проблема в другом. Если государство так хочет контроля, так хай не .... мозг, и контролирует само.

А то блин нашли меньшего - на банки возложили эту головомойку с контролем.


Возобновить обязательную гос.регистрацию ВЭД контрактов и изменений к ним (в Минэкон.), внедрить гос.регистрацию актов в/р (услуг) по ВЭД (в Налоговой), ввести штрафы за не предоставление клиентом банку документов и т п .

Автор: Romko 25.09.2015, 11:12

Коллеги, кто сканирует для пакета документов отметки на контрактах о покупке/проплатах? Нужны они или нет? blink.gif

Вроде бы информации достаточно будет и в справке по расчетах. Зачем лишняя "макулатура" ?

Автор: yarg 25.09.2015, 11:20

Цитата(Romko @ 24.09.2015, 17:48) *
Возобновить обязательную гос.регистрацию ВЭД контрактов и изменений к ним (в Минэкон.), внедрить гос.регистрацию актов в/р (услуг) по ВЭД (в Налоговой), ввести штрафы за не предоставление клиентом банку документов и т п .


Просто ввести "паспорт сделки" по аналогии с россией - да и все.

Автор: ОЛЕ 25.09.2015, 11:45

Цитата(Romko @ 25.09.2015, 12:12) *
Коллеги, кто сканирует для пакета документов отметки на контрактах о покупке/проплатах? Нужны они или нет? blink.gif

Вроде бы информации достаточно будет и в справке по расчетах. Зачем лишняя "макулатура" ?


Сначала - не сканировали, потом как-то раз на этом основании получили отказ . Стали сканировать...

Автор: dimchik84buh 25.09.2015, 13:55

Цитата(ОЛЕ @ 25.09.2015, 12:45) *
Сначала - не сканировали, потом как-то раз на этом основании получили отказ . Стали сканировать...

Та же фигня... :-)

Автор: ОЛЕ 28.09.2015, 10:05

Хто вже подавав розгорнуті заявки на купівлю? Що рекомендують писати в графі "сума МД/атів"? А в графі "загальна сума заборгованості (попередньої оплати)"?

Автор: -Nata- 01.10.2015, 14:10

Цитата(ОЛЕ @ 28.09.2015, 11:05) *
Хто вже подавав розгорнуті заявки на купівлю? Що рекомендують писати в графі "сума МД/атів"? А в графі "загальна сума заборгованості (попередньої оплати)"?


На семинаре 25/09 Твердый неуверенно подтвердил, что в колонке "заборгованисть" они хотят видеть именно задолженность нереза - сумму незакрытых предоплат. Если их нет - то ноль. То есть, в 3й колонке не имеется в виду разница между 2й и 1й.

Автор: Romko 01.10.2015, 14:15

Цитата(-Nata- @ 01.10.2015, 15:10) *
На семинаре 25/09 Твердый неуверенно подтвердил, что в колонке "заборгованисть" они хотят видеть именно задолженность нереза - сумму незакрытых предоплат. Если их нет - то ноль. То есть, в 3й колонке не имеется в виду разница между 2й и 1й.


Точное название колонки 3 должно звучать как "Сума заборгованості нерезидента перед резидентом по поставці наперед оплаченого товару (послуг, робіт)"- колонка 1 минус колонка 2. Или "Загальна сума оплачених та ще не отриманих від нерезидента товарів (послуг, робіт)".

Автор: ОЛЕ 01.10.2015, 14:51

Цитата(Romko @ 01.10.2015, 15:15) *
Точное название колонки 3 должно звучать как "Сума заборгованості нерезидента перед резидентом по поставці наперед оплаченого товару (послуг, робіт)"- колонка 1 минус колонка 2. Или "Загальна сума оплачених та ще не отриманих від нерезидента товарів (послуг, робіт)".

сколько людей- столько и мнений...

Автор: valuta 05.10.2015, 06:32

вопрос по кодировке в 2с при покупке и перечислении валюты турагентами. Сколько проверяющих-столько и вказивок. Собственно кто как кодирует?Мы начинали с 1,2 и дальше предопата или оплата, далее, перешли на кодировку 4,9 и тоже либо предоплата либо оплата, а сейчас НБУ утверждает, что для 4,9 есть только оплата...И это не есть торговая операция, тогда вообще логично указывать 4,9 и 0((. Кто как делает?

Автор: -Nata- 17.11.2015, 17:58

У меня турагента нет, есть туроператор. Кодировала его все время 1.2. А сентябре НБУ, разглядывая копии документов, прислал отказ по прчине того, что надо 4.9. Но у меня прямой контракт моего турагента с нерезом, который туруслуги оказывает. Не комиссионный договор. Но НБУ настаивал на своем, что надо 4.9, а если вы считаете, что надо 1.2, то где же ваши докумнты по 136 постанове, которые дополнительно требуются для импорта без ввоза??? Наш ответ, что этим документом является туроператорская лицензия - не убедил, грозили, что прийдут сейчас же на проверку. Но после долгих телефонных прений, они обещали подумать, мы подали опять с 1.2 и на следующий раз получили подтверждение. Нет слов....

Автор: Romko 17.11.2015, 18:16

Цитата(-Nata- @ 17.11.2015, 17:58) *
У меня турагента нет, есть туроператор. Кодировала его все время 1.2. А сентябре НБУ, разглядывая копии документов, прислал отказ по прчине того, что надо 4.9. Но у меня прямой контракт моего турагента с нерезом, который туруслуги оказывает. Не комиссионный договор. Но НБУ настаивал на своем, что надо 4.9, а если вы считаете, что надо 1.2, то где же ваши докумнты по 136 постанове, которые дополнительно требуются для импорта без ввоза??? Наш ответ, что этим документом является туроператорская лицензия - не убедил, грозили, что прийдут сейчас же на проверку. Но после долгих телефонных прений, они обещали подумать, мы подали опять с 1.2 и на следующий раз получили подтверждение. Нет слов....


А ведь потраченное на прения время сотрудники НБУ могли потратить на написание письма с разъяснением из серии "на численні запити банків." И всем и все стало бы понятно.

Автор: -Nata- 18.11.2015, 12:19

Цитата(Romko @ 17.11.2015, 18:16) *
А ведь потраченное на прения время сотрудники НБУ могли потратить на написание письма с разъяснением из серии "на численні запити банків." И всем и все стало бы понятно.

у меня с января там 3 запроса неотвеченных лежат

Автор: ОЛЕ 18.11.2015, 12:40

Так питання було не в коді операції, а в можливості відмовити з такої причини. Вони зараз відмовляють в купівлі , іноді навіть без логічної аргументаціїї (погана копія, відсутній переклад інвойса...)

Автор: Romko 24.11.2015, 15:29

Колеги, поділіться думками з приводу змін по складанню реєстру 2С (новий лист НБУ від 23.11.2015 № 25-03001/90924).

Автор: ОЛЕ 24.11.2015, 17:55

Цитата(Romko @ 24.11.2015, 15:29) *
Колеги, поділіться думками з приводу змін по складанню реєстру 2С (новий лист НБУ від 23.11.2015 № 25-03001/90924).

Та які тут думки...
Поряд зі зменшенням обсягів реальних операцій напрошується вимога розширення штату для опрацювання всієї цієї навали .... Але хто ж його розширить...

Автор: dimchik84buh 25.11.2015, 11:08

Кто как делает?

Ситуация: клиент подал платежное поручение которое попадает в 2С.
На дату реестра деньги на счету есть. Но он хочет в тот период, пока будет согласовываться платеж, отправить сумму по другому контракту, который в 2С не попадает.
Но при этом не гарантирует, что деньги будут у него на счету на 4-й день. И не отзывает первый платеж который отправлен в 2С.

Исходя из:... При цьому звертаємо увагу, що для операцій з перерахування коштів сума доручення на переказ в іноземній валюті повинна відповідати залишку на поточному рахунку в іноземній валюті (на дату подання Реєстру);

У кого какие мысли?

Автор: ОЛЕ 25.11.2015, 13:39

Цитата(dimchik84buh @ 25.11.2015, 11:08) *
Кто как делает?

Ситуация: клиент подал платежное поручение которое попадает в 2С.
На дату реестра деньги на счету есть. Но он хочет в тот период, пока будет согласовываться платеж, отправить сумму по другому контракту, который в 2С не попадает.
Но при этом не гарантирует, что деньги будут у него на счету на 4-й день. И не отзывает первый платеж который отправлен в 2С.

Исходя из:... При цьому звертаємо увагу, що для операцій з перерахування коштів сума доручення на переказ в іноземній валюті повинна відповідати залишку на поточному рахунку в іноземній валюті (на дату подання Реєстру);

У кого какие мысли?

запрета нет, платим.

Автор: Romko 25.11.2015, 14:47

Цитата(dimchik84buh @ 25.11.2015, 11:08) *
Кто как делает?

Ситуация: клиент подал платежное поручение которое попадает в 2С.
На дату реестра деньги на счету есть. Но он хочет в тот период, пока будет согласовываться платеж, отправить сумму по другому контракту, который в 2С не попадает.
Но при этом не гарантирует, что деньги будут у него на счету на 4-й день. И не отзывает первый платеж который отправлен в 2С.

Исходя из:... При цьому звертаємо увагу, що для операцій з перерахування коштів сума доручення на переказ в іноземній валюті повинна відповідати залишку на поточному рахунку в іноземній валюті (на дату подання Реєстру);

У кого какие мысли?


Хорошо бы иметь инфу от НБУ из серии "на численні запити...".
Пока таковой нет-ИМХО: лучше перебдеть, средства блокировать строго под тот платеж, который согласовывется в реестре.

Автор: ОЛЕ 25.11.2015, 15:12

Цитата(Romko @ 25.11.2015, 14:47) *
Хорошо бы иметь инфу от НБУ из серии "на численні запити...".
Пока таковой нет-ИМХО: лучше перебдеть, средства блокировать строго под тот платеж, который согласовывется в реестре.

Якби кошти, які планується перерахувати за кордон, перераховувались для резервування на окремий рахунок одночасно з поданням реєстра, це б мало сенс. Клієнт має право подати інформацію в реєстр на суму коштів, не меншу ніж та, яка є на його рахунку, а платити, чи не платити по цій операції - його право. І платити за рахунок вказаних коштів по іншій операції клієнт теж має можливість, якщо це не протирічить нормативним документам НБУ.

Автор: dimchik84buh 25.11.2015, 15:50

Цитата(Romko @ 25.11.2015, 15:47) *
Хорошо бы иметь инфу от НБУ из серии "на численні запити...".
Пока таковой нет-ИМХО: лучше перебдеть, средства блокировать строго под тот платеж, который согласовывется в реестре.

Вот и я так думаю. Но веских оснований отказать клиенту в операции нет. :-(


Автор: Romko 25.11.2015, 15:58

Новая ознака операции в реестре: "3- - зовнішньоекономічний контракт переданий на валютний контроль з іншого банку, починаючи з 01.01.2015".
Как ее применять к покупке понятно: покупка строго через один банк (Пост.НБУ №308).
А как быть с платежами собственными по одному контракту в РАЗНЫХ банках? Такое не запрещено, причем для платежей (не покупок) передавать контракт на валютный контроль из банка в банк не нужно. unsure.gif

У клиента в контракте (платит собственными) в реквизитах 5 разных банков (это не запрещено, письмо НБУ від 11.09.2012 р. N 29-113/9077 "Норми Постанови N 308 також не містять вимог щодо обов'язку резидентів України вносити зміни до діючих зовнішньоекономічних договорів про експорт або імпорт товарів в частині визначення банківських реквізитів лише одного уповноваженого банку."). А конкретный банк из которого платят определяется в счетах (спецификациях).

Из письма НБУ от 25.09.2012 № 29-113/9544 "Відповідно до пункту 3 глави 1 розділу ІІ Положення № 281 клієнти-резиденти мають право здійснювати операції з купівлі (обміну) та перерахування купленої (обміняної) іноземної валюти через одного суб’єкта ринку за кожним зовнішньоекономічним договором. В той же час, зазначена норма не забороняє клієнту-резиденту перераховувати власні кошти в іноземній валюті з поточного рахунку, що відкритий в іншому уповноваженому банку (який не здійснює купівлю, обмін іноземної валюти) з метою виконання зобов’язань за цим зовнішньоекономічним договором."

Автор: dimchik84buh 25.11.2015, 16:31

Цитата(Romko @ 25.11.2015, 16:58) *
Новая ознака операции в реестре: "3- - зовнішньоекономічний контракт переданий на валютний контроль з іншого банку, починаючи з 01.01.2015".
Как ее применять к покупке понятно: покупка строго через один банк (Пост.НБУ №308).
А как быть с платежами собственными по одному контракту в РАЗНЫХ банках? Такое не запрещено, причем для платежей (не покупок) передавать контракт на валютный контроль из банка в банк не нужно. unsure.gif

У клиента в контракте (платит собственными) в реквизитах 5 разных банков (это не запрещено, письмо НБУ від 11.09.2012 р. N 29-113/9077 "Норми Постанови N 308 також не містять вимог щодо обов'язку резидентів України вносити зміни до діючих зовнішньоекономічних договорів про експорт або імпорт товарів в частині визначення банківських реквізитів лише одного уповноваженого банку."). А конкретный банк из которого платят определяется в счетах (спецификациях).

Из письма НБУ от 25.09.2012 № 29-113/9544 "Відповідно до пункту 3 глави 1 розділу ІІ Положення № 281 клієнти-резиденти мають право здійснювати операції з купівлі (обміну) та перерахування купленої (обміняної) іноземної валюти через одного суб’єкта ринку за кожним зовнішньоекономічним договором. В той же час, зазначена норма не забороняє клієнту-резиденту перераховувати власні кошти в іноземній валюті з поточного рахунку, що відкритий в іншому уповноваженому банку (який не здійснює купівлю, обмін іноземної валюти) з метою виконання зобов’язань за цим зовнішньоекономічним договором."

тоже думаем над этим...!(
Ну а если контракт заключен до 01.01.2015г. и в нем несколько обслуживающих банков. ТО как бы и не надопоказвать "3"?

Автор: ОЛЕ 25.11.2015, 16:45

Цитата(dimchik84buh @ 25.11.2015, 16:31) *
тоже думаем над этим...!(
Ну а если контракт заключен до 01.01.2015г. и в нем несколько обслуживающих банков. ТО как бы и не надопоказвать "3"?

А зачем? Ставьте "0".
О передаче на контроль можно говорить только в случае, если есть письмо из другого банка о передаче Вам на контроль этого контракта. А в этом случае передачи нет.

Автор: dimchik84buh 25.11.2015, 16:51

Цитата(ОЛЕ @ 25.11.2015, 17:45) *
А зачем? Ставьте "0".
О передаче на контроль можно говорить только в случае, если есть письмо из другого банка о передаче Вам на контроль этого контракта. А в этом случае передачи нет.

Так и я о том же)
Но если передают реестр из другого банка и пишут состояния расчетов? Как это расценивать?)
Или считаем, если в письме есть слова "передаємо на валютний контроль до .... банку" то это переадача? Вот в этом вопрос!)

Автор: ОЛЕ 25.11.2015, 17:02

Цитата(dimchik84buh @ 25.11.2015, 16:51) *
Так и я о том же)
Но если передают реестр из другого банка и пишут состояния расчетов? Как это расценивать?)
Или считаем, если в письме есть слова "передаємо на валютний контроль до .... банку" то это переадача? Вот в этом вопрос!)

если передают данные из реестра - пишем "0", если передают контракт - пишем "3"

Автор: Romko 25.11.2015, 18:10

Чинне законодавство та нормативні документи НБУ (зокрема Постанова 136) не містять визначення понять "взяття на (валютний) контроль" та "передача на (валютний) контроль".
Пост.136 говорить про "відомості, які передаються іншому банку", а Пост.281 (308) про "переведення резидентом зовнішньоекономічного договору на обслуговування до іншого уповноваженого банку".

Автор: dimchik84buh 25.11.2015, 18:25

Цитата(Romko @ 25.11.2015, 19:10) *
Чинне законодавство та нормативні документи НБУ (зокрема Постанова 136) не містять визначення понять "взяття на (валютний) контроль" та "передача на (валютний) контроль".
Пост.136 говорить про "відомості, які передаються іншому банку", а Пост.281 (308) про "переведення резидентом зовнішньоекономічного договору на обслуговування до іншого уповноваженого банку".

В том то и дело! может НБУ набрать, пока не вступила в силу постанова. Може пришлют изменения или разъяснения. Да, я оптимист... :-)

Автор: ОЛЕ 26.11.2015, 09:21

Цитата(dimchik84buh @ 25.11.2015, 18:25) *
В том то и дело! может НБУ набрать, пока не вступила в силу постанова. Може пришлют изменения или разъяснения. Да, я оптимист... :-)

Попробуйте набрать... Оптимист Вы наш...

Автор: dimchik84buh 27.11.2015, 15:26

В новой редакции 2С:
Колонка 19:
4 - наявність у операції двох вищевказаних ознак.

А что делать, если все три ОЗНАКИ ???

Автор: ОЛЕ 27.11.2015, 15:47

Цитата(dimchik84buh @ 27.11.2015, 15:26) *
В новой редакции 2С:
Колонка 19:
4 - наявність у операції двох вищевказаних ознак.

А что делать, если все три ОЗНАКИ ???

в описании - " при наявності двох, або більше ознак"

Автор: dimchik84buh 27.11.2015, 15:56

Цитата(ОЛЕ @ 27.11.2015, 16:47) *
в описании - " при наявності двох, або більше ознак"

О!) А я ж думаю, что где то читал и было правильно написано. А тут формирую по табличке и на тебе...smile.gif

Автор: Romko 16.12.2015, 12:51

Cмешня ситуация: сумма контракта больше 50 тыс.долл, но по состоянию на текущий день все предоплаты "закрыты" поставками, клиент покупает на предоплату 900 евро.
И нужно готовить для такой малой суммы сканы документов. huh.gif Хлопот больше чем той покупки.

ИМХО: в 124-ой Пост. и реестр 2С стоило бы внести изменения для сумм покупок для предоплат (без предоставления сканов) по договорам свыше 50 тыс.
Если сумма дог.больше 50 тыс, и заявка на аванс, но сумма покупки, например, до 2000 долл, и все предварительные авансы по контракту "закрыты" поставками- сканов по такой покупке не надо.

Автор: ОЛЕ 16.12.2015, 17:38

Цитата(Romko @ 16.12.2015, 12:51) *
Cмешня ситуация: сумма контракта больше 50 тыс.долл, но по состоянию на текущий день все предоплаты "закрыты" поставками, клиент покупает на предоплату 900 евро.
И нужно готовить для такой малой суммы сканы документов. huh.gif Хлопот больше чем той покупки.

ИМХО: в 124-ой Пост. и реестр 2С стоило бы внести изменения для сумм покупок для предоплат (без предоставления сканов) по договорам свыше 50 тыс.
Если сумма дог.больше 50 тыс, и заявка на аванс, но сумма покупки, например, до 2000 долл, и все предварительные авансы по контракту "закрыты" поставками- сканов по такой покупке не надо.

А как НБУ узнает, что все Ваши предоплаты по договору закрыты поставками, если Вы не подадите документы с расшифровками + кучу ненужной макулатуры к ним?

Автор: Romko 16.12.2015, 18:03

Цитата(ОЛЕ @ 16.12.2015, 17:38) *
А как НБУ узнает, что все Ваши предоплаты по договору закрыты поставками, если Вы не подадите документы с расшифровками + кучу ненужной макулатуры к ним?


Ну как вариант- ввести в реестр новый код "ознаки операції" - 5- купівля/переказ з метою попередньої оплати по договору (контракту) загальна вартість якого перевищує 50000 доларів, та по якому станом на дату надання завки/доручення по всіх попередніх оплатах товар (роботи, послуги) отримано ("незакриті" передоплати відсутні).

Автор: valuta 17.12.2015, 06:27

Цитата(ОЛЕ @ 16.12.2015, 17:38) *
А как НБУ узнает, что все Ваши предоплаты по договору закрыты поставками, если Вы не подадите документы с расшифровками + кучу ненужной макулатуры к ним?

необходимо колонку "загальна сумма договора" поменять на сумма "незакрытых" предоплат )

Автор: Romko 17.12.2015, 13:07

Цитата(valuta @ 17.12.2015, 06:27) *
необходимо колонку "загальна сумма договора" поменять на сумма "незакрытых" предоплат )


Хорошая мысль.
Действительно, "загальна сума договору" не такой информативный фактический показатель как "загальна сума платежів"/или тех же "незакрытых" предоплат""/. Ну прописал себе клиент сумму контракта 100 000 долл (по шаблону или на всякий случай, ("плановый" показатель)), а фактически платит/покупает только по 1000.

Автор: ОЛЕ 17.12.2015, 13:22

Цитата(Romko @ 17.12.2015, 13:07) *
Хорошая мысль.
Действительно, "загальна сума договору" не такой информативный фактический показатель как "загальна сума платежів"/или тех же "незакрытых" предоплат""/. Ну прописал себе клиент сумму контракта 100 000 долл (по шаблону или на всякий случай, ("плановый" показатель)), а фактически платит/покупает только по 1000.



Так сейчас и нет такой колонки в отчёте как "загальна сума договору"...

Автор: dimchik84buh 17.12.2015, 14:35

Цитата(ОЛЕ @ 17.12.2015, 14:22) *
Так сейчас и нет такой колонки в отчёте как "загальна сума договору"...

Имеется ввиду, что подаем документы в НБУ, если покупаем хоть 0,01 цент как предоплату по контракту, сумма которого превышает 50 000 дол .

Автор: Romko 15.03.2016, 17:55

Колеги, яким чином підтверджуєте той факт (сканована довідка банку в пакеті документів до 2С реєстру), що кошти для купівлі "не залучені клієнтом у формі кредиту у будь-якому банку"?

Вимагаєте довідки про відсутність гривневих кредитів у клієнта зі ВСІХ банків в яких він має рахунки (згідно даних анкети клієнта)?

Автор: dimchik84buh 16.03.2016, 09:33

Цитата(Romko @ 15.03.2016, 17:55) *
Колеги, яким чином підтверджуєте той факт (сканована довідка банку в пакеті документів до 2С реєстру), що кошти для купівлі "не залучені клієнтом у формі кредиту у будь-якому банку"?

Вимагаєте довідки про відсутність гривневих кредитів у клієнта зі ВСІХ банків в яких він має рахунки (згідно даних анкети клієнта)?

Смотрим. Были ли пречисления с других собственных счетов. Если да, то просим справку с того банка/, с которого они поступили. Если нет, то делаем сравку только от себя.

Автор: Romko 16.03.2016, 10:16

Цитата(dimchik84buh @ 16.03.2016, 09:33) *
Смотрим. Были ли пречисления с других собственных счетов. Если да, то просим справку с того банка/, с которого они поступили. Если нет, то делаем сравку только от себя.


От НБУ не было требований подтверждать что гривна не кредитная "у будь-якому банку"? Или клиент дает какую-то справку от себя дополнительно?

Автор: tvtv 16.03.2016, 10:32

Цитата(Romko @ 15.03.2016, 17:55) *
Колеги, яким чином підтверджуєте той факт (сканована довідка банку в пакеті документів до 2С реєстру), що кошти для купівлі "не залучені клієнтом у формі кредиту у будь-якому банку"?

Вимагаєте довідки про відсутність гривневих кредитів у клієнта зі ВСІХ банків в яких він має рахунки (згідно даних анкети клієнта)?


Вимагаємо довідки лише з тих банків, з яких надійшла гривня як "поповнення рахунку".

Автор: Тоха 16.03.2016, 13:31

QUOTE (tvtv @ 16.03.2016, 10:32) *
Вимагаємо довідки лише з тих банків, з яких надійшла гривня як "поповнення рахунку".

думаю, що це найбільш раціонально; дані анкети можуть бути неактуальними на дату звернення клієнта.

Автор: ОЛЕ 16.03.2016, 14:10

Цитата(Тоха @ 16.03.2016, 13:31) *
думаю, що це найбільш раціонально; дані анкети можуть бути неактуальними на дату звернення клієнта.

Нам достатньо листа від клієнта, в якому він підтверджує, що кошти, які направляються на купівлю ін.валюти, не отримані ним у вигляді кредиту.

Автор: tvtv 16.03.2016, 16:59

Цитата(ОЛЕ @ 16.03.2016, 14:10) *
Нам достатньо листа від клієнта, в якому він підтверджує, що кошти, які направляються на купівлю ін.валюти, не отримані ним у вигляді кредиту.


вже неодноразово ловили клієнтів на тому, що в листі одне, а в реальності - зовсім інше. Тому листам від клієнтів особливо не довіряємо...

Автор: Romko 16.03.2016, 18:30

Цитата(tvtv @ 16.03.2016, 16:59) *
вже неодноразово ловили клієнтів на тому, що в листі одне, а в реальності - зовсім інше. Тому листам від клієнтів особливо не довіряємо...


І знову зайве "збирання макулатури" (листів і довідок).
А чи не простіше просто заборонити гривневі кредитні кошти перераховувати в інші банки на власні рахунки? (кредитна гривня-тільки на оплату зобовязань і виключно з рахунку в тому банку, який видав кредит).

Автор: valuta 17.03.2016, 06:17

Цитата(Romko @ 16.03.2016, 18:30) *
І знову зайве "збирання макулатури" (листів і довідок).
А чи не простіше просто заборонити гривневі кредитні кошти перераховувати в інші банки на власні рахунки? (кредитна гривня-тільки на оплату зобовязань і виключно з рахунку в тому банку, який видав кредит).

не спасет, сейчас "основніе" схемі проводятся не только через несколько фирм, а и через множество банков. Как по мне, временно ввести запрет на наличие в нескольких банках счетов - одна компания-счета в одном банке..и то возможны варианты..но єто нарушение конкуренции...а у кого-то уже были проверки НБУ по-новому? комплексные? по фин.мону? валюте?

Автор: ОЛЕ 17.03.2016, 09:12

Цитата(tvtv @ 16.03.2016, 16:59) *
вже неодноразово ловили клієнтів на тому, що в листі одне, а в реальності - зовсім інше. Тому листам від клієнтів особливо не довіряємо...


Як лист банку, так і лист клієнта Ви не можете перевірити. Тому віддавати перевагу одному документу перед іншим не дуже коректно...

Автор: tvtv 17.03.2016, 09:30

Цитата(ОЛЕ @ 17.03.2016, 09:12) *
Як лист банку, так і лист клієнта Ви не можете перевірити. Тому віддавати перевагу одному документу перед іншим не дуже коректно...


До НБУ надсилаємо довідки з банків. Коли одного разу ії не було - надійшла відмова (попросили довідку). Лист від клієнта є завжди.
Висновки робіть самі. Ніхто ж Вам не заважає робити по-своєму.

Автор: Romko 17.03.2016, 10:24

Цитата(tvtv @ 17.03.2016, 09:30) *
До НБУ надсилаємо довідки з банків. Коли одного разу ії не було - надійшла відмова (попросили довідку). Лист від клієнта є завжди.
Висновки робіть самі. Ніхто ж Вам не заважає робити по-своєму.

Кажуть, що перевіряючі в НБУ (на документах по 2С реєстру) не хочуть багато різних довідок, а вимагають наявності однієї довідки банку про те, що гривня не кредитна (строго "як книжка пише": тобто лист про 2С реєстр-"сканована довідка банку з підтвердженням, що кошти ...не залучені клієнтом у формі кредиту у будь-якому банку").
І тоді інші довідки вже не потрібно надсилати.

Трохи дивно, що від банку требують підтвердження інформації за інші банки. huh.gif

Автор: ОЛЕ 17.03.2016, 10:31

Цитата(Romko @ 17.03.2016, 10:24) *
Кажуть, що перевіряючі в НБУ (на документах по 2С реєстру) не хочуть багато різних довідок, а вимагають наявності однієї довідки банку про те, що гривня не кредитна (строго "як книжка пише": тобто лист про 2С реєстр-"сканована довідка банку з підтвердженням, що кошти ...не залучені клієнтом у формі кредиту у будь-якому банку").
І тоді інші довідки вже не потрібно надсилати.

Так це і буде довідка Вашого банку, а на підставі чого Ви її робите - то Ваші ризики і проблеми.

Автор: tvtv 17.03.2016, 10:52

Цитата(Romko @ 17.03.2016, 10:24) *
Кажуть, що перевіряючі в НБУ (на документах по 2С реєстру) не хочуть багато різних довідок, а вимагають наявності однієї довідки банку про те, що гривня не кредитна (строго "як книжка пише": тобто лист про 2С реєстр-"сканована довідка банку з підтвердженням, що кошти ...не залучені клієнтом у формі кредиту у будь-якому банку").
І тоді інші довідки вже не потрібно надсилати.

Трохи дивно, що від банку требують підтвердження інформації за інші банки. huh.gif


Кажуть багато чого. Не вірте всьому, що говорять.



Цитата(ОЛЕ @ 17.03.2016, 10:31) *
Так це і буде довідка Вашого банку, а на підставі чого Ви її робите - то Ваші ризики і проблеми.



Є і така довідка. Теж завжди надаємо.


Автор: ОЛЕ 13.04.2016, 12:54

Шановні колеги, вітаю з прийняттям Постанови НБУ №247 про реєстр (файл 2С).
Щоб не сумували smile.gif

Автор: Sum 13.04.2016, 13:49

Цитата(ОЛЕ @ 13.04.2016, 13:54) *
Шановні колеги, вітаю з прийняттям Постанови НБУ №247 про реєстр (файл 2С).
Щоб не сумували smile.gif


І я Вас вітаю.

Хто буде нести відповідальність за колонку 20? Все валим на валютний контроль? ВК шукає шел компанії, досліджує директора, чи він не терорист і відслідковує фінансові потоки компанії? Це його функціонал, чи фінмону?
У нас фінмон взагалі відмовляється щось шукати без обгрутнованої підозри ВК, таке враження, що найближчим часом функції валютного контролера обєднають функції і СБУ і податкової і ДЗІ тощо.. жесть.



Автор: tvtv 13.04.2016, 14:00

Цитата(Sum @ 13.04.2016, 14:49) *
І я Вас вітаю.

Хто буде нести відповідальність за колонку 20?


той, хто підписує висновок.

Автор: ОЛЕ 13.04.2016, 14:05

Цитата(tvtv @ 13.04.2016, 15:00) *
той, хто підписує висновок.

Хотілось би... ТОді вони повинні і звіт (файл) візувати.

Автор: Dolce_Vita 13.04.2016, 15:08

внутрибанковские кредиты в 2С не включаем?

Автор: ОЛЕ 14.04.2016, 09:17

Цитата(Dolce_Vita @ 13.04.2016, 16:08) *
внутрибанковские кредиты в 2С не включаем?

Исключений для них нет,должны попадать, вероятно (кроме кредитов физ.лиц).Хотя ,опять же, в перечне операций,которые должны отражаться в реестре (п.2 п.п.1-4 Постановления 247) указан очень ограниченный перечень операций с валютой (с указанием, что это для перечисления за пределы Украины). Но тогда зачем они в п.27 п.п.1 указали, что в реестр не попадает покупка валюты физ.лицами для расчётов с уполном.банками? Имеют в виду, что для юр.лиц это исключение не действует? Или , всё-таки, ни кредиты юр.лиц, ни кредиты физ.лиц с уполн. банками попадать в реестр не должны?? blink.gif

Автор: tvtv 14.04.2016, 09:42

Цитата(ОЛЕ @ 14.04.2016, 10:17) *
Исключений для них нет,должны попадать, вероятно (кроме кредитов физ.лиц).Хотя ,опять же, в перечне операций,которые должны отражаться в реестре (п.2 п.п.1-4 Постановления 247) указан очень ограниченный перечень операций с валютой (с указанием, что это для перечисления за пределы Украины). Но тогда зачем они в п.27 п.п.1 указали, что в реестр не попадает покупка валюты физ.лицами для расчётов с уполном.банками? Имеют в виду, что для юр.лиц это исключение не действует? Или , всё-таки, ни кредиты юр.лиц, ни кредиты физ.лиц с уполн. банками попадать в реестр не должны?? blink.gif



самое главное - это перевод ЗА ПРЕДЕЛЫ УКРАИНЫ. От этого и нужно отталкиваться.
Ну а в п.27 просто указаны операции которые не включаются в реестр. Просто не включаются - и все. :-)

Автор: ОЛЕ 14.04.2016, 09:44

Цитата(tvtv @ 14.04.2016, 10:42) *
самое главное - это перевод ЗА ПРЕДЕЛЫ УКРАИНЫ. От этого и нужно отталкиваться.
Ну а в п.27 просто указаны операции которые не включаются в реестр. Просто не включаются - и все. :-)

Так зачем же тогда это писать, если изначально в перечне операций, которые попадают в реестр, их нет?

Т.к. при покупке валюты ср-ва в грн. перечисляются на сч.2900 и покупка осуществляется не раньше 4-го дня, то на сч.2900 будут учитываться как средства от операций, попадающих в реестр, так и не попадающих. Смысл тогда держать эти ср-ва 4 дня, раз по ним отказа быть в принципе не может, да и просрочки по кредитам возникнуть могут, если у клиента до срока погашения на счёте не будет грн. на резервирование за 4 дня??

Автор: tvtv 14.04.2016, 09:55

Цитата(ОЛЕ @ 14.04.2016, 10:44) *
Так зачем же тогда это писать, если изначально в перечне операций, которые попадают в реестр, их нет?

Т.к. при покупке валюты ср-ва в грн. перечисляются на сч.2900 и покупка осуществляется не раньше 4-го дня, то на сч.2900 будут учитываться как средства от операций, попадающих в реестр, так и не попадающих. Смысл тогда держать эти ср-ва 4 дня, раз по ним отказа быть в принципе не может, да и просрочки по кредитам возникнуть могут, если у клиента до срока погашения на счёте не будет грн. на резервирование за 4 дня??


Если есть желание - можно спросить у нбу об этом. Может ответят ))
Мы можем только догадки строить ...

Автор: ОЛЕ 14.04.2016, 10:06

Цитата(tvtv @ 14.04.2016, 10:42) *
самое главное - это перевод ЗА ПРЕДЕЛЫ УКРАИНЫ. От этого и нужно отталкиваться.
Ну а в п.27 просто указаны операции которые не включаются в реестр. Просто не включаются - и все. :-)

А Вам не кажется, что "ЗА ПРЕДЕЛЫ УКРАИНЫ" касается только платежей, а не покупки валюты?

Автор: tvtv 14.04.2016, 10:42

Цитата(ОЛЕ @ 14.04.2016, 11:06) *
А Вам не кажется, что "ЗА ПРЕДЕЛЫ УКРАИНЫ" касается только платежей, а не покупки валюты?



50/50. Там написано "та/або"

Но может быть и так. Хотя смысл постановы тогда теряется...

Автор: valuta 14.04.2016, 10:53

Цитата(Dolce_Vita @ 13.04.2016, 16:08) *
внутрибанковские кредиты в 2С не включаем?

при покупке валюты свыше 50 тыс.дол -да, при погашении собственными -нет (для юриков и ЧП)

Автор: ОЛЕ 14.04.2016, 13:26

Цитата(valuta @ 14.04.2016, 11:53) *
при покупке валюты свыше 50 тыс.дол -да, при погашении собственными -нет (для юриков и ЧП)

див. п.6-купівля до 50000 в реєстр включається...

І виходить, що купити валюту юр.особам для погашення кредиту в уповн.банку день в день не можна (треба включити операцію в реєстр і чекати 4 дні). а сплатити суму власною валютою вони можуть без реєстра день в день.

А якщо вже вчитатись в п.2, то бачим, що платіжні доручення для перерахування ін.валюти НЕ ЗА МЕЖІ України взагалі до реєстру включати не потрібно.

Автор: dimchik84buh 14.04.2016, 14:50

Цитата(ОЛЕ @ 14.04.2016, 13:26) *
див. п.6-купівля до 50000 в реєстр включається...

І виходить, що купити валюту юр.особам для погашення кредиту в уповн.банку день в день не можна (треба включити операцію в реєстр і чекати 4 дні). а сплатити суму власною валютою вони можуть без реєстра день в день.

А якщо вже вчитатись в п.2, то бачим, що платіжні доручення для перерахування ін.валюти НЕ ЗА МЕЖІ України взагалі до реєстру включати не потрібно.

П.2 - вообще "шо попало". Нет ни кредитов от нерезов, ни неторгов, ни внутренних кредитов. Вот кто так пишет??? Если уж перечень включаемой информации описываете, так опишите все возмоджные случаи. А так, типа, догадывайтесь...

Автор: ОЛЕ 14.04.2016, 15:36

Цитата(dimchik84buh @ 14.04.2016, 15:50) *
П.2 - вообще "шо попало". Нет ни кредитов от нерезов, ни неторгов, ни внутренних кредитов. Вот кто так пишет??? Если уж перечень включаемой информации описываете, так опишите все возмоджные случаи. А так, типа, догадывайтесь...

Так з п‘ятого разу після прочитання розуміємо, що в п.2 п.п.1 стосується лише операцій з попередньої оплати за товар (а як же послуги?), а в п.п.2- все інше, що не стосується попередньої оплати за товар...
От якось так. Да ще й для купівлі і переказу різні умови (купівля - просто купівля, а переказ - лише за межі України)... Писали, як дядя Фёдор з котом та псом : "И лапы ломит, и хвост отваливается"...

Автор: Dolce_Vita 14.04.2016, 16:54

Цитата(ОЛЕ @ 14.04.2016, 15:36) *
з попередньої оплати за товар (а як же послуги?)

товар читаем в т.ч. услуги

Цитата(Valuta @ 14.04.2016, 15:36) *
при покупке валюты свыше 50 тыс.дол -да,

а что суммы по кредитам меньше 50 т вы в реестр не включаете?

пока по общению с нбу банковские кредиты юриков включаем

но п2 тогда вообще не в дугу

Автор: Romko 14.04.2016, 18:20

Цитата(ОЛЕ @ 14.04.2016, 16:36) *
... Писали, як дядя Фёдор з котом та псом : "И лапы ломит, и хвост отваливается"...


Постанову мабуть "сочиняли" пізно вночі, адже законотворча і нормативотворча діяльність в Україні відбувається в основному після опівночі. От і вийшло "ні те, ні се" на сонну голову написане. biggrin.gif
Тепер потрібно з десяток розяснень "на численні запити"

Зате "Досі вимоги щодо формування таких реєстрів були встановлені листом Національного банку. Відповідно, вирішено перенести вимоги щодо формування реєстрів з листа до Постанови № 247. Відповідно до листа, Національний банк не мав правових підстав для застосування заходів впливу до банків, які допустили помилку при формуванні реєстру. Постанова № 247 надає такі правові підстави." (http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=29860061&cat_id=55838).
А що? Нехай банки виконують невластиві, нетипові функції, та ще й потім винуваті будуть... Лібералізація...
Може скоротити в податкових відділи контролю за ЗЕД, скоротити Держ фін.моніторинг, а також ДЗІ, і їхні функціїї покласти на уповноважені банки? ohmy.gif

Автор: Тоха 15.04.2016, 09:12

QUOTE (Romko @ 14.04.2016, 19:20) *


похоже то, что вы выделили, и является главной целью создания постановы - возможность штрафовать

Автор: dimchik84buh 15.04.2016, 09:17

Цитата(Romko @ 14.04.2016, 18:20) *
Постанову мабуть "сочиняли" пізно вночі, адже законотворча і нормативотворча діяльність в Україні відбувається в основному після опівночі. От і вийшло "ні те, ні се" на сонну голову написане. biggrin.gif
Тепер потрібно з десяток розяснень "на численні запити"

Зате "Досі вимоги щодо формування таких реєстрів були встановлені листом Національного банку. Відповідно, вирішено перенести вимоги щодо формування реєстрів з листа до Постанови № 247. Відповідно до листа, Національний банк не мав правових підстав для застосування заходів впливу до банків, які допустили помилку при формуванні реєстру. Постанова № 247 надає такі правові підстави." (http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=29860061&cat_id=55838).
А що? Нехай банки виконують невластиві, нетипові функції, та ще й потім винуваті будуть... Лібералізація...
Може скоротити в податкових відділи контролю за ЗЕД, скоротити Держ фін.моніторинг, а також ДЗІ, і їхні функціїї покласти на уповноважені банки? ohmy.gif

Какие именно "заходы вплыву" вообще могут быть? Кто знает? И за какой проступок? :-)

Учитывая то, что в ПНБУ четко нигде не прописаны внутренние кредиты, а так же кредиты от нерезидентов, то ошибка по этим позициям, в принципе, ненаказуема. Ну это если брать чисто юридически. Кто как считает?

Автор: Тоха 15.04.2016, 10:05

QUOTE (dimchik84buh @ 15.04.2016, 10:17) *
Какие именно "заходы вплыву" вообще могут быть? Кто знает? И за какой проступок? :-)

Учитывая то, что в ПНБУ четко нигде не прописаны внутренние кредиты, а так же кредиты от нерезидентов, то ошибка по этим позициям, в принципе, ненаказуема. Ну это если брать чисто юридически. Кто как считает?


универсальная дубина в руках регуляторав в виде 49 постановЫ - "перекручення звітності".

Автор: dimchik84buh 15.04.2016, 10:19

Цитата(Тоха @ 15.04.2016, 10:05) *
универсальная дубина в руках регуляторав в виде 49 постановЫ - "перекручення звітності".

ТАк реестр - не отчетность. 247-я - инструкция про порядок формирования реестров. Поэтому, речь может идти, только о предоставлении недостоверной информации.

НУ и вопрос по сути:
Если сумма подпадает под исключения, например сумма до 150 000,00 грн, то индиактор ставим в 2С или нет? :-)

Автор: ОЛЕ 15.04.2016, 14:59

Цитата(dimchik84buh @ 15.04.2016, 11:19) *
ТАк реестр - не отчетность. 247-я - инструкция про порядок формирования реестров. Поэтому, речь может идти, только о предоставлении недостоверной информации.

НУ и вопрос по сути:
Если сумма подпадает под исключения, например сумма до 150 000,00 грн, то индиактор ставим в 2С или нет? :-)


Думаю, що не потрібно (раз на ці операції не потрібно складати висновок). Але НБУ може думати зовсім інакше smile.gif

Автор: yarg 18.04.2016, 13:44

Посмотрите лучше на фееричность 19 колонки.
"інформація про всі здійснені протягом місяця платежі за договорами, що передбачають передплату".

т.е. и платежи "по факту" тоже.

Автор: ОЛЕ 18.04.2016, 13:51

Цитата(yarg @ 18.04.2016, 14:44) *
Посмотрите лучше на фееричность 19 колонки.
"інформація про всі здійснені протягом місяця платежі за договорами, що передбачають передплату".

т.е. и платежи "по факту" тоже.

smile.gif))

А в довідці (додаток 2) банк повинен показати загальну суму контракта, що передбачає попередню оплату.
От цікаво, що тут мається на увазі? Тільки залишок суми по контракту, по якому ще можлива попередня оплата? Чи вся сума контракта, в якому є умова про можливість здійснення попередньої оплати???

Автор: valuta 18.04.2016, 14:19

Цитата(ОЛЕ @ 18.04.2016, 14:51) *
smile.gif))

А в довідці (додаток 2) банк повинен показати загальну суму контракта, що передбачає попередню оплату.
От цікаво, що тут мається на увазі? Тільки залишок суми по контракту, по якому ще можлива попередня оплата? Чи вся сума контракта, в якому є умова про можливість здійснення попередньої оплати???

с нашим куратором по поводу суммы консультировались и пришли к следующему: а)если в догворе только факт - не указываем сумму вообще б)если в контратке оговрена сумма , и определенно сколько п/о и сколько по факту -указываем сумму п/о (н-р, контратк на 1 млн.дол, в т.ч. 20%% п/о,80%% -факт) -так и расписываем ...но сами они плавают -так что все будет по ходу..но пока так заполняем

Автор: Romko 19.04.2016, 11:22

Никак не могу понять привязанности НБУ к такому показателю как "загальна сума договору". huh.gif
Ну для услуг это еще можно понять, а для товарного импорта? Общая сумма договора-"бумажный" показатель (прогнозный, чисто теоретический). Прописал себе клиент миллион, а реально купил только тысячу. Или общая сумма превышает 50 тыс, но покупает тысячу для аванса...
Не лучше ли отталкиваться только от общей суммы платежей/поставок (в постановлениях и в реестрах)?

ИМХО отталкиваться надо от "незакрытой" суммы авансов на момент покупки. Вместо "загальної суми договору" и "загальної суми всіх платежі за місяць" отталкиваться от "загальної суми оплаченого, але ще не поставленого товару".
Выше 50 тыс-подаем сканы для авансов, нет-никаких сканов не надо.
А то, например, общая сумма спецификаций (контракта) превышает 50 тыс, весь товар получен полностью (авансовые платежы "закрыты" поставками), и покупает клиент только тысячу для аванса. Сумма небольшая, а сканы надо предоставлять.

Автор: valuta 19.04.2016, 12:34

после сегодняшнего общения с НБУ еще веселее по заполнению 19-й колонки...Вопросов "зачем" лучше не задавать,т.к. никто не понимает что "сие" в этом несет((. Чтобы себе облегчить жизнь, пишите "запросы",может тогда быстрее внесутся изменения...Без смысла, но формально - заполняется так: информация о ВСЕХ осущественных клиентом в течение КАЛЕНДАРНОГО МЕСЯЦА платежей в пользу БЕНЕФИЦИАРА по ВСЕМ вед-договрам,к-ые предусматривают предоплату.
"если вы указываете в 2с покупка по импорту 1,1, или 1,2 и код намиру 2(покупка для предоплаты) в столбце 19 -необходимо указать сумму всех платежей в пользу этого НЕРЕЗА с начала месяца", если оплата - ничего не указываете, если завтра опять предоплата -опять все платежи (при чем это все по всем договорам с этим нерезом)...
Может кого-то по другому "сориентировали"?

Автор: dimchik84buh 19.04.2016, 12:51

Цитата(valuta @ 19.04.2016, 13:34) *
после сегодняшнего общения с НБУ еще веселее по заполнению 19-й колонки...Вопросов "зачем" лучше не задавать,т.к. никто не понимает что "сие" в этом несет((. Чтобы себе облегчить жизнь, пишите "запросы",может тогда быстрее внесутся изменения...Без смысла, но формально - заполняется так: информация о ВСЕХ осущественных клиентом в течение КАЛЕНДАРНОГО МЕСЯЦА платежей в пользу БЕНЕФИЦИАРА по ВСЕМ вед-договрам,к-ые предусматривают предоплату.
"если вы указываете в 2с покупка по импорту 1,1, или 1,2 и код намиру 2(покупка для предоплаты) в столбце 19 -необходимо указать сумму всех платежей в пользу этого НЕРЕЗА с начала месяца", если оплата - ничего не указываете, если завтра опять предоплата -опять все платежи (при чем это все по всем договорам с этим нерезом)...
Может кого-то по другому "сориентировали"?

нам гвоорили, только предоплаты указывать.
просто если указывать все платежи с этим нерезом, то сумма будет выше 500 000 дол. США (по всем договорам) к примеру и предоплату не пропустят ИМХО. А реально у него 100 000 предоплат, а все остальное по факту.
Логичнее (хотя о чем это я.. :-)) показывать только предоплаты за текущий месяц.

Автор: ОЛЕ 19.04.2016, 13:53

Цитата(dimchik84buh @ 19.04.2016, 13:51) *
нам гвоорили, только предоплаты указывать.
просто если указывать все платежи с этим нерезом, то сумма будет выше 500 000 дол. США (по всем договорам) к примеру и предоплату не пропустят ИМХО. А реально у него 100 000 предоплат, а все остальное по факту.
Логичнее (хотя о чем это я.. :-)) показывать только предоплаты за текущий месяц.

Ми теж показуємо лише суми попередніх оплат за цей місяць на цього нерезидента. Все інше - від лукавого wink.gif

Автор: Romko 19.04.2016, 14:20

Цитата(ОЛЕ @ 19.04.2016, 14:53) *
Ми теж показуємо лише суми попередніх оплат за цей місяць на цього нерезидента. Все інше - від лукавого wink.gif


Дивіться Постанову 124 (на яку є ссилка в новому реєстрі 2С- "(згідно з вимогами Постанови № 124)"). : пункт 3: "Вимоги підпунктів 2 та 3 пункту 1 цієї постанови поширюються також на випадки здійснення резидентом авансових платежів (попередньої оплати) в іноземній валюті за імпорт товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), укладеними з одним і тим самим нерезидентом, якщо загальна сума платежів за цими договорами протягом одного календарного місяця перевищує 50000 доларів США чи 500000 доларів США відповідно, або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют."
Тобто ИМХО. В Постанові 124 (згідно вимог якої заповнюємо колонку 19 реєстру) немає винятку тільки для авансів при сумуванні проплат за місяць на одного нерезидента, але просто вказано "платежів", тобто всіх платежів.

Автор: valuta 19.04.2016, 15:30

Цитата(ОЛЕ @ 19.04.2016, 14:53) *
Ми теж показуємо лише суми попередніх оплат за цей місяць на цього нерезидента. Все інше - від лукавого wink.gif

до сегодняшнего дня так и делали, сейчас прочтите заголовок по 19-й колонке..и с удивлением заметите,что там не указано сумма авансовых платежей(

Автор: Romko 21.04.2016, 12:21

Вывод: во избежание "заморачивания" с табличками и реестрами для НБУ (тем более при отсутствии четких разъяснений), настойчиво рекомендовать всем клиентам работать по факту поставки.

Автор: ОЛЕ 21.04.2016, 12:32

Цитата(Romko @ 21.04.2016, 13:21) *
Вывод: во избежание "заморачивания" с табличками и реестрами для НБУ (тем более при отсутствии четких разъяснений), настойчиво рекомендовать всем клиентам работать по факту поставки.

А нерезиденти погодяться???

Цитата(valuta @ 19.04.2016, 16:30) *
до сегодняшнего дня так и делали, сейчас прочтите заголовок по 19-й колонке..и с удивлением заметите,что там не указано сумма авансовых платежей(

Так-то воно так... Останнім часом в заголовках - одне, в описах заповнення- друге, а думали при цьому про третє...

Автор: Romko 21.04.2016, 13:35

Цитата(ОЛЕ @ 21.04.2016, 13:32) *
А нерезиденти погодяться???

Так-то воно так... Останнім часом в заголовках - одне, в описах заповнення- друге, а думали при цьому про третє...


Для спрощення оформлення табличок/реєстрів (колонки 19 реєстру 2С та рядка "загальна сума контракту" в довідці про розрахунки), рекомендувати клієнтам:
1. розрахунки проводити по факту.
2. один нерезидент- один контракт,
3. припинити працювати по контрактах укладених до 24.02.2015 (набрання чинності Пост.124), укласти нові ("свіжі") контракти.
4. прередоплату робити раз в місяць однією сумою.

Автор: ОЛЕ 21.04.2016, 14:52

Цитата(Romko @ 21.04.2016, 14:35) *
Для спрощення оформлення табличок/реєстрів (колонки 19 реєстру 2С та рядка "загальна сума контракту" в довідці про розрахунки), рекомендувати клієнтам:
1. розрахунки проводити по факту.
2. один нерезидент- один контракт,
3. припинити працювати по контрактах укладених до 24.02.2015 (набрання чинності Пост.124), укласти нові ("свіжі") контракти.
4. прередоплату робити раз в місяць однією сумою.

smile.gif))) І взагалі - навіщо "туди" платити. Нехай нам платять.

Автор: M@N 16.05.2016, 17:17

Возник вопрос к Уважаемым Банкирам:

в инструкции про порядок формирования реестра - п. 17 пп. 5) - справка уполномоченного банка о том, что средства не кредитные - банк сам делает эту справку? есть ли какие-то установленные формы этой справки? клиент должен ее заказывать? и как уполномоченный банк может указать, что средства не заимствованы клиентом в любом уполномоченным банком?

Автор: ОЛЕ 16.05.2016, 17:20

Цитата(M@N @ 16.05.2016, 18:17) *
Возник вопрос к Уважаемым Банкирам:

в инструкции про порядок формирования реестра - п. 17 пп. 5) - справка уполномоченного банка о том, что средства не кредитные - банк сам делает эту справку? есть ли какие-то установленные формы этой справки? клиент должен ее заказывать? и как уполномоченный банк может указать, что средства не заимствованы клиентом в любом уполномоченным банком?

Банк робить таку довідку на підставі:
-інформації, отриманої від клієнта,
- інформації , якою володіє сам;
-інформації, отриманої від інших банків (за потреби).
Форма - довільна, головне, щоб текст довідки відповідав вимогам НБУ,

Автор: M@N 16.05.2016, 17:22

А клиент должен за нее платить?

Автор: ОЛЕ 17.05.2016, 08:17

Цитата(M@N @ 16.05.2016, 18:22) *
А клиент должен за нее платить?

За яку саме? Якщо за довідку, яку банк надає до НБУ, то , думаю, що не повинен. Якщо отримує довідку від іншого банка для надання її уповноваженому, то повинен...

Автор: Romko 24.05.2016, 15:50

Колеги, повернемося знову до фактичного Товаровиробника.
Хто конкретно є тією загадковою ""третьою стороною" на користь якої за зовнішньоекономічним договором відбувається/здійснюється перерахування коштів" згідно індикаторів/ознак з постанов/листів НБУ?
Наприклад придбавається б/в обладнання. Товаровиробник не є стороною договору (Продавець не є товаровиробником).
В колонці "примітка/Ознака операції" реєстру 2С в даній ситуації потрібно вказувати 3.1 чи ні? unsure.gif

Автор: valuta 24.05.2016, 17:46

Цитата(Romko @ 24.05.2016, 16:50) *
Колеги, повернемося знову до фактичного Товаровиробника.
Хто конкретно є тією загадковою ""третьою стороною" на користь якої за зовнішньоекономічним договором відбувається/здійснюється перерахування коштів" згідно індикаторів/ознак з постанов/листів НБУ?
Наприклад придбавається б/в обладнання. Товаровиробник не є стороною договору (Продавець не є товаровиробником).
В колонці "примітка/Ознака операції" реєстру 2С в даній ситуації потрібно вказувати 3.1 чи ні? unsure.gif

Кто в Вашем случае Получатель оплаты за товар?

Автор: Romko 24.05.2016, 18:04

Цитата(valuta @ 24.05.2016, 18:46) *
Кто в Вашем случае Получатель оплаты за товар?


Получатель оплаты-Продавец-нерезидент (сторона контракта)-собственник товара. Товаропроизводитель указан только в некоторых документах .

Автор: valuta 25.05.2016, 06:49

Цитата(Romko @ 24.05.2016, 19:04) *
Получатель оплаты-Продавец-нерезидент (сторона контракта)-собственник товара. Товаропроизводитель указан только в некоторых документах .

3.1 не указіваете

Автор: ОЛЕ 10.06.2016, 08:44

Нова Постанова НБУ №343 від 08.06.2016 р. - див. п.1, 4 абзац з низу (починається на "у колонках 17-19")- запізнились з внесенням змін? Чому вимагають колонку 17 реєстра заповнити в перерахунку по курсу "на день зарахування грн. на рах.2900"???
Вони ж вже "відкріпили" подачу заявки клієнтом від одночасного резервування грн. і це може взагалі "розійтись" у днях до 30 днів...

Автор: ОЛЕ 14.06.2016, 08:25

Цитата(ОЛЕ @ 10.06.2016, 09:44) *
Нова Постанова НБУ №343 від 08.06.2016 р. - див. п.1, 4 абзац з низу (починається на "у колонках 17-19")- запізнились з внесенням змін? Чому вимагають колонку 17 реєстра заповнити в перерахунку по курсу "на день зарахування грн. на рах.2900"???
Вони ж вже "відкріпили" подачу заявки клієнтом від одночасного резервування грн. і це може взагалі "розійтись" у днях до 30 днів...

Тобто тепер в разі списання грн. на дату подачі заявки поле грн. екв. буде заповнене, а в разі відсутності покриття - буде "0".

Автор: valuta 16.06.2016, 06:51

[quote name='ОЛЕ' date='14.06.2016, 09:25' post='218980']
А дивиденты п-новому уже кто-то откупал?

Автор: Romko 17.10.2016, 09:52

Ходят слухи что НБУ планирует для покупок и платежей по факту поставки увеличить сумму по которой нужно предоставлять сканы документов (с реестром 2С) с 50 тыс долл до 100 тыс долл.(кроме первой операции). Первая покупка/платеж по факту -сканы от 50 тыс, все следующие операции-сканы только от 100 тыс.

Автор: Romko 27.10.2017, 14:15

Если, например, клиент конвертировал (обменял) доллар в евро (по заявке с основанием для покупки- под контракт) для авансового платежа, то такой платеж отображаем в файле 2С (как платеж за счет собственных средств) или нет (как такой что "здійснювався виключно за рахунок куплених коштів")? unsure.gif

Автор: BBQ 27.10.2017, 15:50

Цитата(Romko @ 27.10.2017, 15:15) *
Если, например, клиент конвертировал (обменял) доллар в евро (по заявке с основанием для покупки- под контракт) для авансового платежа, то такой платеж отображаем в файле 2С (как платеж за счет собственных средств) или нет (как такой что "здійснювався виключно за рахунок куплених коштів")? unsure.gif

за счет собственных. Реальная сумма для оплаты была собственной, имхо

Автор: BBQ 27.10.2017, 15:50

Цитата(Romko @ 27.10.2017, 15:15) *
Если, например, клиент конвертировал (обменял) доллар в евро (по заявке с основанием для покупки- под контракт) для авансового платежа, то такой платеж отображаем в файле 2С (как платеж за счет собственных средств) или нет (как такой что "здійснювався виключно за рахунок куплених коштів")? unsure.gif

за счет собственных. Реальная сумма для оплаты была собственной, имхо

Автор: ОЛЕ 27.12.2017, 10:21

Дочекались - з 1.01.2018 відміняють файл 2С (див.Постанову НБУ №135 ). Ще б файл 2D відмініли...

Автор: Romko 27.12.2017, 11:12

Цитата(ОЛЕ @ 27.12.2017, 10:21) *
Дочекались - з 1.01.2018 відміняють файл 2С (див.Постанову НБУ №135 ). Ще б файл 2D відмініли...

І знову забули про скасування форм 503, 504.

Автор: Тоха 04.01.2018, 14:23

QUOTE (ОЛЕ @ 27.12.2017, 10:21) *
Дочекались - з 1.01.2018 відміняють файл 2С (див.Постанову НБУ №135 ). Ще б файл 2D відмініли...

и воскресили его в Е2.) Хорошо (и сильно хорошо) то, что отчет на следующий день.

Автор: ОЛЕ 04.01.2018, 17:06

Цитата(Тоха @ 04.01.2018, 14:23) *
и воскресили его в Е2.) Хорошо (и сильно хорошо) то, что отчет на следующий день.

Нормально

Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)