файл 2С, вопросы по формированию Опции

[ОЛЕ]

Уважаемые коллеги,
возникли разногласия в порядке заполнения данных в файл 2С .
рассудите -
письмом НБУ указал, что в файл 2С в колонку 6 таблицы включаются данные о кол-ве заявок клиентов.
Пример 1 : клиент подал 1 заявку на покупку валюты по трём контрактам на общую сумму 50000 долларов. Какое кол-во заявок будет указано в колонке 6 таблицы?

Пример 2: клиент подал 3 заявки по одному и тому же контракту , какждая из заявок на сумму 10000 долларов. Какое кол-во заявок будете указывать в колонке 6?

[ОЛЕ]

никто не знает? (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)

[Тоха]

никто не знает? (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)

1/ 1
2/ 3

[ОЛЕ]

1/ 1
2/ 3

Мы тоже так думали, а разработчики ПО как-то не так трактуют...

[ОЛЕ]

В тему - в связи с письмом НБУ №48-404/71535 от 02/12/2014 с завтрашнего дня отправить файл 2С без наличия "висновків" фин.мониторинга по каждой операции клиента - не получится?

[Sum]

В тему - в связи с письмом НБУ №48-404/71535 от 02/12/2014 с завтрашнего дня отправить файл 2С без наличия "висновків" фин.мониторинга по каждой операции клиента - не получится?

С мониторингом они вообще загнули, мы что СБУ чтоб искать "удавані угоди", с ценами капец...сказали гуглите!!!! если цена товара по контракту не адекватна - остановить операцию, с стороной контракта и отправителем тоже интересно, кто ж будет следить за всем этим? Они с Арбуза арест сняли и вывели бабло, а нас будут мучить контрактами по услугах на 2000 евро, руки поотрывать таким сппецам, еще и Щербакаву уволили, кто работать будет???

[Тоха]

В тему - в связи с письмом НБУ №48-404/71535 от 02/12/2014 с завтрашнего дня отправить файл 2С без наличия "висновків" фин.мониторинга по каждой операции клиента - не получится?

почему? получится. толкьо теперь дела клиентов распухнут от ежедневных высновков финмона об их операциях, независимо от суммы. Кто их будет и как раскладывать? не знаю.

[Romko]

С мониторингом они вообще загнули, мы что СБУ чтоб искать "удавані угоди", с ценами капец...сказали гуглите!!!! если цена товара по контракту не адекватна - остановить операцию, с стороной контракта и отправителем тоже интересно, кто ж будет следить за всем этим?

100%.

См. письмецо НБУ (Департаменту валютного регулювання разом з Юридичним департаментом) N 13-110/1945-6961 від 24.09.97
" Звертаємо увагу на те, що з'ясування питань щодо можливого навмисного невиконання зовнішньоекономічних договорів з метою
перерахування за межі України додаткових грошових коштів, тобто наявності удаваної угоди, не відноситься безпосередньо до компетенції будь-яких банківських установ. Вказані обставини можуть бути встановлені лише судом або правоохоронними органами. "

[dimchik84buh]

100%.

См. письмецо НБУ (Департаменту валютного регулювання разом з Юридичним департаментом) N 13-110/1945-6961 від 24.09.97
" Звертаємо увагу на те, що з'ясування питань щодо можливого навмисного невиконання зовнішньоекономічних договорів з метою
перерахування за межі України додаткових грошових коштів, тобто наявності удаваної угоди, не відноситься безпосередньо до компетенції будь-яких банківських установ. Вказані обставини можуть бути встановлені лише судом або правоохоронними органами. "

тоже нашли данное письмецо, поржали...!)

[Тоха]

тоже нашли данное письмецо, поржали...!)

а дальше?

[Romko]

а дальше?

Может мониторинг одумается? (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif) и фин мониторщики банков будут согласно признакам просто мониторить эти операции, кажущиеся мониторингу "удаваними" (без высновков и прочего связанного с покупкой).


Даешь сплошной фин мониторинг всех операций ! (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)

[ОЛЕ]

Не хочу відкривати нову тему - тому пишу в цій.
Сьогодні, 26/12 вже не резервуємо грн. по заявкам клієнтів на купівлю валюти? 30/12 міжбанк не працює?
Чи можемо резервувати, а купувати вже будемо після НР?

[dimchik84buh]

Не хочу відкривати нову тему - тому пишу в цій.
Сьогодні, 26/12 вже не резервуємо грн. по заявкам клієнтів на купівлю валюти? 30/12 міжбанк не працює?
Чи можемо резервувати, а купувати вже будемо після НР?

Мы резервируем. Покупать будем после НГ.
Единственный вопрос - нужно ли это клиенту?
Клиентов обзваниваем, уточняем, не хотят ли они отозвать заявки, а после НГ прислать заново. Реации пока нет. (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)

[antonio0279]

Мы резервируем. Покупать будем после НГ.
Единственный вопрос - нужно ли это клиенту?
Клиентов обзваниваем, уточняем, не хотят ли они отозвать заявки, а после НГ прислать заново. Реации пока нет. (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)

Аналогично, если клиент не изъявляет желания отозвать, оставляем, исполним в НГ.

[Romko]

Коллеги, а как Вам новость ниже? (IMG:style_emoticons/default/blink.gif)

http://www.epravda.com.ua/news/2015/01/13/521201/
...За його словами, також буде суттєво підвищено відповідальність власників та менеджменту банківських установ за викривлення статистичної звітності.

http://vestiua.com/ua/news/20150113/62962.html
...В НБУ також збираються посилити відповідальність працівників банків за спотворення статистичної звітності.

[ОЛЕ]

Коллеги, а как Вам новость ниже? (IMG:style_emoticons/default/blink.gif)

http://www.epravda.com.ua/news/2015/01/13/521201/
...За його словами, також буде суттєво підвищено відповідальність власників та менеджменту банківських установ за викривлення статистичної звітності.

http://vestiua.com/ua/news/20150113/62962.html
...В НБУ також збираються посилити відповідальність працівників банків за спотворення статистичної звітності.

Винуватий, як завжди, стрілочник (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)

[Тоха]

Винуватий, як завжди, стрілочник (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)

это называется либерализация валютного законгодательства.

[dimchik84buh]

это называется либерализация валютного законгодательства.

Та да, кто то боялся отмены валютного законодательства, а теперь необходимо бояться его ужесточения..!)

[Тоха]

Та да, кто то боялся отмены валютного законодательства, а теперь необходимо бояться его ужесточения..!)

я не боялась никогда, потому что пока в этой стране не произойдет перезагрузка ментальности, его будут только ужесточать. И искать крайних в виде банков, в том числе и в случае с отчетностью, которая, как известно, не есть профильная деятельность банка, по сути.

[ОЛЕ]

http://www.pravda.com.ua/news/2015/01/14/7054969/view_print/