IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Зачисление ср-в на инвест счёт нерезидента физ.лица, подтверждающие
ОЛЕ
сообщение 16.02.2017, 18:53
Сообщение #1


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Колеги, термінове питання -
на поточний рахунок нерезидента -фізичної особи з іншого банку надходить переказ коштів в грн.
Нерезидент-фіз.особа хоче перерахувати зі свого поточного рахунку на інвестиційний (свій) цю суму в грн.
Які документи витребувати?
Тільки ті, що потрібні для майбутнього інвестування? Чи ще потрібно вимагати підтвердження походження грн. (але це з не готівка надійшла...)

Як ви думаєте?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Romko
сообщение 16.02.2017, 19:02
Сообщение #2


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 928

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ОЛЕ @ 16.02.2017, 18:53) *
Колеги, термінове питання -
на поточний рахунок нерезидента -фізичної особи з іншого банку надходить переказ коштів в грн.
Нерезидент-фіз.особа хоче перерахувати зі свого поточного рахунку на інвестиційний (свій) цю суму в грн.
Які документи витребувати?
Тільки ті, що потрібні для майбутнього інвестування? Чи ще потрібно вимагати підтвердження походження грн. (але це з не готівка надійшла...)

Як ви думаєте?


ИМХО Ніякі (джерела перевірив банк-відправник).
Пост.492 "16.3 На інвестиційний рахунок у національній валюті зараховуються такі кошти:... перераховані з власного поточного (у тому числі інвестиційного) рахунку, відкритого в уповноваженому банку України;"
Пост.НБУ 280 "2.1. Для здійснення іноземних інвестицій в Україну іноземний інвестор має право:...перераховувати кошти в іноземній валюті 1 групи Класифікатора та гривні з власного поточного рахунку фізичної особи-нерезидента в уповноваженому банку на її інвестиційний рахунок;"

Повний пакет документів будете требувати вже для подальшого перерахування з інвест.рахунку.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 16.02.2017, 19:17
Сообщение #3


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Romko @ 16.02.2017, 19:02) *
ИМХО Ніякі (джерела перевірив банк-відправник).
Пост.492 "16.3 На інвестиційний рахунок у національній валюті зараховуються такі кошти:... перераховані з власного поточного (у тому числі інвестиційного) рахунку, відкритого в уповноваженому банку України;"
Пост.НБУ 280 "2.1. Для здійснення іноземних інвестицій в Україну іноземний інвестор має право:...перераховувати кошти в іноземній валюті 1 групи Класифікатора та гривні з власного поточного рахунку фізичної особи-нерезидента в уповноваженому банку на її інвестиційний рахунок;"

Повний пакет документів будете требувати вже для подальшого перерахування з інвест.рахунку.

як тоді трактувати необхідність проведення операції щодо зарахування з транзитного рахунку 2622 на 2620 нерезидента-інвестора на підставі "оригіналів документів". Які документи маються на увазі? І чого буде достатньо в цьому випадку?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
dimchik84buh
сообщение 17.02.2017, 10:18
Сообщение #4


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 603

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ОЛЕ @ 16.02.2017, 19:17) *
як тоді трактувати необхідність проведення операції щодо зарахування з транзитного рахунку 2622 на 2620 нерезидента-інвестора на підставі "оригіналів документів". Які документи маються на увазі? І чого буде достатньо в цьому випадку?

Уповноваженому банку дозволяється перерахувати кошти з цього рахунку на інвестиційний рахунок іноземного інвестора за умови наявності документів, що підтверджують відповідність операції в національній валюті іноземного інвестора режиму функціонування інвестиційного рахунку, визначеного в главі 16 Інструкції

Глава 16
16.3. На інвестиційний рахунок у національній валюті зараховуються такі кошти:
...
перераховані з власного поточного (у тому числі інвестиційного) рахунку, відкритого в уповноваженому банку України;

Если хотите документы, то попросите у него письмо, в котором клиент укажет, что это перечисление с собственного текущего счета.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tvtv
сообщение 17.02.2017, 10:21
Сообщение #5


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 307

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ОЛЕ @ 16.02.2017, 19:17) *
як тоді трактувати необхідність проведення операції щодо зарахування з транзитного рахунку 2622 на 2620 нерезидента-інвестора на підставі "оригіналів документів". Які документи маються на увазі? І чого буде достатньо в цьому випадку?



Погоджуюсь з Romko. Потрібно вимагати ті документи, що "підтверджують відповідність операції в національній валюті іноземного інвестора режиму функціонування інвестиційного рахунку, визначеного в главі 16 Інструкції." У випадку перерахування коштів з власного поточного на інвестрахунок хіба Ви вимагаєте будь-які документи?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 17.02.2017, 10:35
Сообщение #6


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(tvtv @ 17.02.2017, 10:21) *
Погоджуюсь з Romko. Потрібно вимагати ті документи, що "підтверджують відповідність операції в національній валюті іноземного інвестора режиму функціонування інвестиційного рахунку, визначеного в главі 16 Інструкції." У випадку перерахування коштів з власного поточного на інвестрахунок хіба Ви вимагаєте будь-які документи?

Дякую.
А яким чином технічно проходить операція -
клієнт подає платіжку зі свого поточного на свій інвест.рахунок. Напряму провести платіжку неможливо. Тому операціоніст робить меморіальний ордер на перерахування коштів з 2620 на 2622 (транзитний)? А потім, після того, як з‘ясуються всі обставини і будуть надані документи, з транзитного рахунку 2622 робиться меморіалка на 2620 інвестиційний?
Чи як практично це відбувається (особливо , якщо подання платіжки і закінчення операції відбувається в різні дні?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tvtv
сообщение 17.02.2017, 11:19
Сообщение #7


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 307

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ОЛЕ @ 17.02.2017, 10:35) *
Дякую.
А яким чином технічно проходить операція -
клієнт подає платіжку зі свого поточного на свій інвест.рахунок. Напряму провести платіжку неможливо. Тому операціоніст робить меморіальний ордер на перерахування коштів з 2620 на 2622 (транзитний)? А потім, після того, як з‘ясуються всі обставини і будуть надані документи, з транзитного рахунку 2622 робиться меморіалка на 2620 інвестиційний?
Чи як практично це відбувається (особливо , якщо подання платіжки і закінчення операції відбувається в різні дні?


Про технічні моменти точно не скажу, нажаль. В Б2 ці суми з'являються в розборі(якщо з іншого банку). Якщо в межах одного банку - операціоністи маякують. Та й по залишках потім видно. Як оформлюють операціоністи - не підкажу.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 20.10.2019, 01:01